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OCM
Otter Creek Management Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
55,45%
Retorno est. (1 ano)
3,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,85%
Retorno est. (1 ano)
+3,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,03 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,87%
Posição
101
Nova
25
Aumentada
20
Reduzida
19
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
METR
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
|
+US$ 829 mil |
| 4 |
PotlatchDeltic
PCH
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 728 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,12% |
| 2 | Financeiro | 15,48% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,39% |
| 5 | Bens industriais | 4,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATHN
1
Opção de venda
Deslistada
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$ 6,27 mi | 5,82% |
47.000
-10.000
| -18% | -US$ 1,3 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Papa John's
PZZA
US$ 617 mi
| US$ 3,87 mi | 3,59% |
56.500
+10.000
| +22% | +US$ 720 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,58 mi | 3,32% |
140.000
-200.000
| -59% | -US$ 5,06 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$ 164 bi
| US$ 3,25 mi | 3,02% |
30.591
+23.591
| +337% | +US$ 2,74 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 3,18 mi | 2,95% |
192.000
+42.000
| +28% | +US$ 714 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,18 bi
| US$ 2,72 mi | 2,53% |
185.414
+21.350
| +13% | +US$ 328 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
LNCE
7
Deslistada
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| US$ 2,66 mi | 2,47% |
79.000
-8.000
| -9% | -US$ 268 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
JAH
8
Opção de venda
Deslistada
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$ 2,61 mi | 2,42% |
53.400
+3.400
| +7% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 2,56 mi | 2,38% |
24.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 164 bi
| US$ 2,55 mi | 2,37% |
+24.000
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 2,42 mi | 2,25% |
155.000
-5.000
| -3% | -US$ 80,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Align Technology
ALGN
US$ 10,7 bi
| US$ 2,33 mi | 2,16% |
41.000
+1.000
| +3% | +US$ 59,6 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 2,32 mi | 2,15% |
+74.801
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 2,3 mi | 2,13% |
54.862
+34.862
| +174% | +US$ 1,5 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
Aramark
ARMK
US$ 14,8 bi
| US$ 2,22 mi | 2,06% |
103.886
+62.336
| +150% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,8 bi
| US$ 2,1 mi | 1,95% |
+126.000
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
MGIC Investment
MTG
US$ 5,78 bi
| US$ 2,03 mi | 1,88% |
219.292
+59.292
| +37% | +US$ 628 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
H&R Block
HRB
US$ 5,93 bi
| US$ 1,98 mi | 1,84% |
54.630
-7.370
| -12% | -US$ 250 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
DNKN
19
Opção de venda
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$ 1,96 mi | 1,82% |
40.000
+11.500
| +40% | +US$ 596 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
Opção de venda
Simon Property Group
SPG
US$ 67 bi
| US$ 1,84 mi | 1,7% |
10.000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ETFC
21
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 1,82 mi | 1,69% |
69.000
+44.000
| +176% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Expedia Group
EXPE
US$ 36,1 bi
| US$ 1,64 mi | 1,52% |
+13.900
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Stifel
SF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,61 mi | 1,49% |
85.950
-4.050
| -5% | -US$ 91,7 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 1,6 mi | 1,48% |
13.207
+687
| +5% | +US$ 84,2 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 1,6 mi | 1,48% |
50.000
-10.000
| -17% | -US$ 307 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Otter Creek Management no T3 2015
No T3 2015, Otter Creek Management detinha 101 posições no valor de US$ 108 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Otter Creek Management alocou US$ 8,93 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 25 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PayPal: 74.801 ações no valor de US$ 2,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Bank of New York Mellon, com um corte estimado de US$ 400 mil.
- A maior compra de Otter Creek Management no T3 2015 foi PayPal: 74.801 ações no valor de US$ 2,32 mi.
- Otter Creek Management foi quem mais aumentou sua posição em AB InBev no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Otter Creek Management em T3 2015 foi em Bank of New York Mellon, com um corte estimado de US$ 400 mil.
- Otter Creek Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Otter Creek Management representam 31% de sua carteira de US$ 108 mi no T3 2015.
- Otter Creek Management abriu 25 novas posições e encerrou 31 em T3 2015.
- O valor da carteira de Otter Creek Management caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Otter Creek Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.