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NCM
Newland Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 110 mi
Giro
73,68%
Retorno est. (1 ano)
14,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,73%
Retorno est. (1 ano)
-14,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 110 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,9 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,11%
Posição
76
Nova
31
Aumentada
11
Reduzida
9
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
CGI
Celadon Group Inc
CGI
|
+US$ 6,17 mi |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
Valspar
VAL
|
+US$ 5,09 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 6,43 mi |
| 2 |
Universal Logistics Holdings
ULH
|
+US$ 6,11 mi |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 5,77 mi |
| 4 |
Century Communities
CCS
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 3,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 51,97% |
| 2 | Diversos | 17,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,39% |
| 4 | Materiais | 8,87% |
| 5 | Imobiliário | 6,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 19,2 mi | 17,42% |
100.000
+25.000
| +33% | +US$ 5,07 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Deslistada
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$ 8,32 mi | 7,57% |
+424.727
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CGI
3
Deslistada
Celadon Group Inc
CGI
| US$ 7 mi | 6,36% |
436.800
+311.738
| +249% | +US$ 6,17 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Century Communities
CCS
US$ 1,65 bi
| US$ 6,61 mi | 6,01% |
332.967
-188.132
| -36% | -US$ 3,93 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 5,15 mi | 4,68% |
+67.409
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SWFT
6
Deslistada
Swift Transportation Company
SWFT
| US$ 5,08 mi | 4,61% |
338.000
+133.000
| +65% | +US$ 2,8 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Valspar
VAL
| US$ 4,66 mi | 4,24% |
+64.847
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
BZH
8
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 4,47 mi | 4,06% |
335.462
-35.000
| -9% | -US$ 610 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
9
Kirby Corp
KEX
US$ 7,03 bi
| US$ 3,95 mi | 3,59% |
63.706
-3.970
| -6% | -US$ 281 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 2,84 mi | 2,58% |
+33.387
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 2,63 mi | 2,39% |
640.000
+132.016
| +26% | +US$ 583 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
12
Orion
OEC
US$ 308 mi
| US$ 2,62 mi | 2,39% |
181.627
+78.996
| +77% | +US$ 1,36 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
13
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 2,43 mi | 2,21% |
+34.083
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 2,19 mi | 1,99% |
+45.800
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,21 bi
| US$ 1,94 mi | 1,76% |
334.348
+99.850
| +43% | +US$ 610 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 1,92 mi | 1,74% |
+40.000
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 1,52 mi | 1,38% |
40.000
+20.000
| +100% | +US$ 738 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
YELL
18
Deslistada
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$ 1,5 mi | 1,36% |
+113.000
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,56 bi
| US$ 1,49 mi | 1,36% |
+93.700
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
RRTS
20
Deslistada
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$ 1,47 mi | 1,33% |
+3.191
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 1,44 mi | 1,31% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
22
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 1,41 mi | 1,28% |
+74.620
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
NCR Voyix
VYX
US$ 1,16 bi
| US$ 1,33 mi | 1,21% |
+95.029
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Team
TISI
US$ 111 mi
| US$ 1,31 mi | 1,19% |
4.079
+1.039
| +34% | +US$ 445 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
25
Forward Air
FWRD
US$ 517 mi
| US$ 1,28 mi | 1,16% |
30.722
-38.290
| -55% | -US$ 1,81 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
OCM
BP
IMS
BCM
Revisão da carteira de Newland Capital Management no T3 2015
No T3 2015, Newland Capital Management detinha 76 posições no valor de US$ 110 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Newland Capital Management alocou US$ 5,92 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 31 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Echo Global Logistics, Inc.: 424.727 ações no valor de US$ 8,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 52% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Century Communities, com um corte estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior compra de Newland Capital Management no T3 2015 foi Echo Global Logistics, Inc.: 424.727 ações no valor de US$ 8,32 mi.
- Newland Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Celadon Group Inc no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 6,17 mi.
- A maior redução de Newland Capital Management em T3 2015 foi em Century Communities, com um corte estimado de US$ 3,93 mi.
- Newland Capital Management encerrou totalmente sua posição em Danaher no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,43 mi.
- As dez maiores posições de Newland Capital Management representam 61% de sua carteira de US$ 110 mi no T3 2015.
- Newland Capital Management abriu 31 novas posições e encerrou 25 em T3 2015.
- O valor da carteira de Newland Capital Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 110 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newland Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.