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MPAM Credit Trading Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 119 mi
Giro
67,65%
Retorno est. (1 ano)
0,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,05%
Retorno est. (1 ano)
+0,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,7 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 22,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,43%
Posição
34
Nova
11
Aumentada
2
Reduzida
9
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 7,97 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 4,58 mi |
| 4 |
HDWM
WisdomTree International Hedged Equity Fund
HDWM
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 6,99 mi |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 6,79 mi |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 6 mi |
| 5 |
KLXI
KLX Inc.
KLXI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,22% |
| 2 | Serviços de comunicação | 8,62% |
| 3 | Saúde | 8,13% |
| 4 | Materiais | 5,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 32,8 mi | 27,43% |
300.000
+100.000
| +50% | +US$ 11,9 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 24 mi | 20,06% |
125.000
-75.000
| -38% | -US$ 15,2 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 20,4 mi | 17,04% |
200.000
-25.000
| -11% | -US$ 2,69 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$ 77,5 bi
| US$ 6,75 mi | 5,65% |
+90.852
| Nova | +US$ 7,97 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 6,38 mi | 5,34% |
+200.000
| Nova | +US$ 6,15 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
HDWM
6
Deslistada
WisdomTree International Hedged Equity Fund
HDWM
| US$ 5,46 mi | 4,58% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGN
7
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 4,05 mi | 3,39% |
+14.900
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
Zoetis
ZTS
US$ 32,1 bi
| US$ 3,29 mi | 2,76% |
80.000
-20.000
| -20% | -US$ 927 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
DISH
9
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 2,91 mi | 2,44% |
49.863
+3.989
| +9% | +US$ 253 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Cedar Fair
FUN
US$ 771 mi
| US$ 2,1 mi | 1,76% |
+39.900
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,83 bi
| US$ 1,83 mi | 1,53% |
20.000
-15.000
| -43% | -US$ 1,49 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,19 bi
| US$ 1,44 mi | 1,21% |
106.202
-22.087
| -17% | -US$ 299 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,4 bi
| US$ 1,43 mi | 1,2% |
102.927
-17.935
| -15% | -US$ 246 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
14
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,38 bi
| US$ 1,3 mi | 1,09% |
56.592
-18.408
| -25% | -US$ 544 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 11,8 mi
| US$ 1,07 mi | 0,9% |
+2.082
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,95 bi
| US$ 1 mi | 0,84% |
+40.000
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MNDT
17
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$ 955 mil | 0,8% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 604 mil | 0,51% |
+10.000
| Nova | +US$ 710 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLR
19
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 579 mil | 0,48% |
+20.000
| Nova | +US$ 650 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$ 189 mi
| US$ 443 mil | 0,37% |
25.568
-964
| -4% | -US$ 16,6 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
21
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 651 mi
| US$ 407 mil | 0,34% |
30.110
-1.313
| -4% | -US$ 17,9 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 359 mil | 0,3% |
+50.000
| Nova | +US$ 896 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
American Airlines Group
AAL
US$ 8,34 bi
| – | – |
-175.000
| Encerrada | -US$ 6,99 mi | – |
|
24
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,01 bi
| – | – |
-218.600
| Encerrada | -US$ 2,81 mi | – |
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| – | – |
-103.247
| Encerrada | -US$ 8,76 mi | – |
|
Fundos semelhantes
BP
NCM
OCM
IMS
BCM
Revisão da carteira de MPAM Credit Trading Partners no T3 2015
No T3 2015, MPAM Credit Trading Partners detinha 34 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
MPAM Credit Trading Partners fez uma retirada líquida de US$ 22,4 mi em T3 2015, encerrando 12 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Caterpillar, uma posição estimada em US$ 8,76 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, MPAM Credit Trading Partners abriu uma nova posição em Sherwin-Williams no valor de US$ 6,75 mi.
- A maior compra de MPAM Credit Trading Partners no T3 2015 foi Sherwin-Williams: 90.852 ações no valor de US$ 6,75 mi.
- MPAM Credit Trading Partners foi quem mais aumentou sua posição em DISH Network Corp. no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 253 mil.
- A maior redução de MPAM Credit Trading Partners em T3 2015 foi em Spectrum Brands, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- MPAM Credit Trading Partners encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,76 mi.
- As dez maiores posições de MPAM Credit Trading Partners representam 90% de sua carteira de US$ 119 mi no T3 2015.
- MPAM Credit Trading Partners abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T3 2015.
- O valor da carteira de MPAM Credit Trading Partners caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MPAM Credit Trading Partners referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.