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MPAM Credit Trading Partners

MPAM Credit Trading Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.19억 회전율 67.65%
1년 추정 수익률 0.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.05%
1년 예상 수익률
+0.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$3766만
자금 흐름
-US$2243만
자금 흐름 %
-18.78%
상위 10개 보유 종목 비중
90.43%
보유액
34
신규
11
증가
2
축소
9
청산됨
12
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$797만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$615만
3
AGN
Allergan plc
AGN
+US$458만
4
HDWM
WisdomTree International Hedged Equity Fund
HDWM
+US$252만
5
FUN 아이콘
Cedar Fair
FUN
+US$217만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$876만
2
AAL 아이콘
American Airlines Group
AAL
+US$699만
3
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$679만
4
DXCM 아이콘
DexCom
DXCM
+US$600만
5
KLXI
KLX Inc.
KLXI
+US$485만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 72.22%
2 커뮤니케이션 서비스 8.62%
3 헬스케어 8.13%
4 소재 5.65%
5 임의소비재 1.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWM 아이콘
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
US$3276만 27.43%
300,000
+100,000
+50% +US$1186만
2014 Q4
3개 분기
SPY 아이콘
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
US$2395만 20.06%
125,000
-75,000
-38% -US$1521만
2015 Q1
2개 분기
QQQ 아이콘
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
US$2035만 17.04%
200,000
-25,000
-11% -US$269만
2015 Q2
1분기
SHW 아이콘
4
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
US$675만 5.65%
+90,852
신규 +US$797만
2015 Q3
0개 분기
GOOG 아이콘
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
US$638만 5.34%
+200,000
신규 +US$615만
2015 Q3
0개 분기
HDWM
6
상장폐지됨
WisdomTree International Hedged Equity Fund
HDWM
US$546만 4.58%
+100,000
신규 +US$252만
2015 Q3
0개 분기
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
US$405만 3.39%
+14,900
신규 +US$458만
2015 Q3
0개 분기
ZTS 아이콘
8
Zoetis
ZTS
US$335억
US$329만 2.76%
80,000
-20,000
-20% -US$92.7만
2015 Q1
2개 분기
DISH
9
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
US$291만 2.44%
49,863
+3,989
+9% +US$25.3만
2015 Q1
2개 분기
FUN 아이콘
10
Cedar Fair
FUN
US$6.93억
US$210만 1.76%
+39,900
신규 +US$217만
2015 Q3
0개 분기
SPB 아이콘
11
Spectrum Brands
SPB
US$18.4억
US$183만 1.53%
20,000
-15,000
-43% -US$149만
2015 Q2
1분기
NZF 아이콘
12
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5억
US$144만 1.21%
106,202
-22,087
-17% -US$29.9만
2014 Q4
3개 분기
NVG 아이콘
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3억
US$143만 1.2%
102,927
-17,935
-15% -US$24.6만
2014 Q4
3개 분기
BKD 아이콘
14
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
US$130만 1.09%
56,592
-18,408
-25% -US$54.4만
2015 Q2
1분기
TVRD 아이콘
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1254만
US$107만 0.9%
+2,082
신규 +US$139만
2015 Q3
0개 분기
LUMN 아이콘
16
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
US$100만 0.84%
+40,000
신규 +US$111만
2015 Q3
0개 분기
MNDT
17
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
US$95.5만 0.8%
+30,000
신규 +US$125만
2015 Q3
0개 분기
APC 아이콘
18
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
US$60.4만 0.51%
+10,000
신규 +US$71만
2015 Q3
0개 분기
CLR
19
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
US$57.9만 0.48%
+20,000
신규 +US$65만
2015 Q3
0개 분기
ETX 아이콘
20
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$1.89억
US$44.3만 0.37%
25,568
-964
-4% -US$1.66만
2014 Q4
3개 분기
MUA 아이콘
21
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.45억
US$40.7만 0.34%
30,110
-1,313
-4% -US$1.79만
2014 Q4
3개 분기
SUNE 아이콘
22
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
US$35.9만 0.3%
+50,000
신규 +US$89.6만
2015 Q3
0개 분기
AAL 아이콘
23
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
– –
-175,000
청산됨 -US$699만 –
BLDR 아이콘
24
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
– –
-218,600
청산됨 -US$281만 –
CAT 아이콘
25
Caterpillar
CAT
US$3158억
– –
-103,247
청산됨 -US$876만 –
1
2

유사한 펀드

BP
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NCM
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Platte River Capital
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OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida AUM US$1.08억 3.17% 1년 추정 수익률
Invictus RG (Singapore)
Invictus RG (Singapore) Singapore AUM US$1.07억 2.72% 1년 추정 수익률
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania AUM US$1.01억 12.09% 1년 추정 수익률
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California AUM US$1.01억 2.79% 1년 추정 수익률

MPAM Credit Trading Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, MPAM Credit Trading Partners의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.57억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.

MPAM Credit Trading Partners 측은 2015년 3분기에 순 US$2243만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caterpillar 주식으로, 추정 US$876만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, MPAM Credit Trading Partners 측은 Sherwin-Williams에 US$675만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • MPAM Credit Trading Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$675만 상당의 90,852주를 매수했어요.
  • MPAM Credit Trading Partners 측이 2015년 3분기에 DISH Network Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.3만 규모예요.
  • MPAM Credit Trading Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Spectrum Brands이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
  • MPAM Credit Trading Partners 측은 2015년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$876만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • MPAM Credit Trading Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 90% 비중을 차지해요.
  • MPAM Credit Trading Partners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
  • MPAM Credit Trading Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$1.19억 규모가 됐어요.

2015년 11월 13일에 제출된 MPAM Credit Trading Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.