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MPAM Credit Trading Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.19億
売買回転率
67.65%
推定1年リターン
0.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.05%
1年予想リターン
+0.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
-$3766万
(-24%)
資金フロー
-$2243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.43%
保有額
34
新規
11
買い増し
2
減少
9
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$797万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$615万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$458万 |
| 4 |
HDWM
WisdomTree International Hedged Equity Fund
HDWM
|
+$252万 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$876万 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+$699万 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+$679万 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+$600万 |
| 5 |
KLXI
KLX Inc.
KLXI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.22% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 8.62% |
| 3 | ヘルスケア | 8.13% |
| 4 | 素材 | 5.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $3276万 | 27.43% |
300,000
+100,000
| +50% | +$1186万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $2395万 | 20.06% |
125,000
-75,000
| -38% | -$1521万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $2035万 | 17.04% |
200,000
-25,000
| -11% | -$269万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
$804億
| $675万 | 5.65% |
+90,852
| 新規 | +$797万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $638万 | 5.34% |
+200,000
| 新規 | +$615万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
HDWM
6
上場廃止
WisdomTree International Hedged Equity Fund
HDWM
| $546万 | 4.58% |
+100,000
| 新規 | +$252万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
AGN
7
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $405万 | 3.39% |
+14,900
| 新規 | +$458万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
8
Zoetis
ZTS
$329億
| $329万 | 2.76% |
80,000
-20,000
| -20% | -$92.7万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
DISH
9
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $291万 | 2.44% |
49,863
+3,989
| +9% | +$25.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
10
Cedar Fair
FUN
$7.65億
| $210万 | 1.76% |
+39,900
| 新規 | +$217万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
11
Spectrum Brands
SPB
$19.2億
| $183万 | 1.53% |
20,000
-15,000
| -43% | -$149万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
12
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$22.3億
| $144万 | 1.21% |
106,202
-22,087
| -17% | -$29.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$24.6億
| $143万 | 1.2% |
102,927
-17,935
| -15% | -$24.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
14
Brookdale Senior Living
BKD
$24.8億
| $130万 | 1.09% |
56,592
-18,408
| -25% | -$54.4万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
$1058万
| $107万 | 0.9% |
+2,082
| 新規 | +$139万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$50.3億
| $100万 | 0.84% |
+40,000
| 新規 | +$111万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
MNDT
17
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $95.5万 | 0.8% |
+30,000
| 新規 | +$125万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
18
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $60.4万 | 0.51% |
+10,000
| 新規 | +$71万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
CLR
19
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $57.9万 | 0.48% |
+20,000
| 新規 | +$65万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
$1.91億
| $44.3万 | 0.37% |
25,568
-964
| -4% | -$1.66万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
21
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
$6.58億
| $40.7万 | 0.34% |
30,110
-1,313
| -4% | -$1.79万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
22
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $35.9万 | 0.3% |
+50,000
| 新規 | +$89.6万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
23
American Airlines Group
AAL
$83.5億
| – | – |
-175,000
| 解消 | -$699万 | – |
|
24
Builders FirstSource
BLDR
$69.8億
| – | – |
-218,600
| 解消 | -$281万 | – |
|
|
25
Caterpillar
CAT
$2863億
| – | – |
-103,247
| 解消 | -$876万 | – |
|
類似するファンド
BP
NCM
OCM
IMS
BCM
MPAM Credit Trading Partnersの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、MPAM Credit Trading Partnersは$1.19億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$1.57億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
MPAM Credit Trading Partnersは2015年第3四半期に純額で$2243万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCaterpillarで、推定 $876万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、MPAM Credit Trading Partnersは$675万相当のSherwin-Williamsの新規ポジションを取りました。
- MPAM Credit Trading Partnersが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は90,852株、評価額は$675万でした。
- MPAM Credit Trading Partnersは2015年第3四半期にDISH Network Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$25.3万でした。
- MPAM Credit Trading Partnersが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpectrum Brandsで、推定$149万相当を減らしました。
- MPAM Credit Trading Partnersは2015年第3四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$876万でした。
- 2015年第3四半期時点で、MPAM Credit Trading Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの90%を占めています。
- MPAM Credit Trading Partnersは2015年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- MPAM Credit Trading Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$1.19億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のMPAM Credit Trading Partnersの 13F報告書 に基づいています。