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MPAM Credit Trading Partners

MPAM Credit Trading Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 119 M Rotación 67.65%
Rendimiento estimado a 1 año 0.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 37.7 M
Flujo de capital
-USD 22.4 M
Flujo de capital %
-18.78%
10 principales posiciones (%)
90.43%
Posición
34
Nuevas
11
Aumentadas
2
Reducidas
9
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+USD 7.97 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 6.15 M
3
AGN
Allergan plc
AGN
+USD 4.58 M
4
HDWM
WisdomTree International Hedged Equity Fund
HDWM
+USD 2.52 M
5
icono de FUN
Cedar Fair
FUN
+USD 2.17 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 8.76 M
2
icono de AAL
American Airlines Group
AAL
+USD 6.99 M
3
icono de VTRS
Viatris
VTRS
+USD 6.79 M
4
icono de DXCM
DexCom
DXCM
+USD 6 M
5
KLXI
KLX Inc.
KLXI
+USD 4.85 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.22%
2 Servicios de comunicación 8.62%
3 Salud 8.13%
4 Materiales 5.65%
5 Consumo discrecional 1.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWM
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 32.8 M 27.43%
300,000
+100,000
+50% +USD 11.9 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de SPY
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
USD 24 M 20.06%
125,000
-75,000
-38% -USD 15.2 M
2015 Q1
2 trimestres
icono de QQQ
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
USD 20.4 M 17.04%
200,000
-25,000
-11% -USD 2.69 M
2015 Q2
1 trimestre
icono de SHW
4
Sherwin-Williams
SHW
USD 79.7 mil M
USD 6.75 M 5.65%
+90,852
Nuevas +USD 7.97 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
USD 6.38 M 5.34%
+200,000
Nuevas +USD 6.15 M
2015 Q3
0 trimestres
HDWM
6
Dejó de cotizar
WisdomTree International Hedged Equity Fund
HDWM
USD 5.46 M 4.58%
+100,000
Nuevas +USD 2.52 M
2015 Q3
0 trimestres
AGN
7
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
USD 4.05 M 3.39%
+14,900
Nuevas +USD 4.58 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de ZTS
8
Zoetis
ZTS
USD 32.6 mil M
USD 3.29 M 2.76%
80,000
-20,000
-20% -USD 927 k
2015 Q1
2 trimestres
DISH
9
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
USD 2.91 M 2.44%
49,863
+3,989
+9% +USD 253 k
2015 Q1
2 trimestres
icono de FUN
10
Cedar Fair
FUN
USD 786 M
USD 2.1 M 1.76%
+39,900
Nuevas +USD 2.17 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de SPB
11
Spectrum Brands
SPB
USD 1875 M
USD 1.83 M 1.53%
20,000
-15,000
-43% -USD 1.49 M
2015 Q2
1 trimestre
icono de NZF
12
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2217 M
USD 1.44 M 1.21%
106,202
-22,087
-17% -USD 299 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de NVG
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2439 M
USD 1.43 M 1.2%
102,927
-17,935
-15% -USD 246 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de BKD
14
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2453 M
USD 1.3 M 1.09%
56,592
-18,408
-25% -USD 544 k
2015 Q2
1 trimestre
icono de TVRD
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 11.5 M
USD 1.07 M 0.9%
+2,082
Nuevas +USD 1.39 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de LUMN
16
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4941 M
USD 1 M 0.84%
+40,000
Nuevas +USD 1.11 M
2015 Q3
0 trimestres
MNDT
17
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
USD 955 k 0.8%
+30,000
Nuevas +USD 1.25 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de APC
18
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
USD 604 k 0.51%
+10,000
Nuevas +USD 710 k
2015 Q3
0 trimestres
CLR
19
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
USD 579 k 0.48%
+20,000
Nuevas +USD 650 k
2015 Q3
0 trimestres
icono de ETX
20
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
USD 190 M
USD 443 k 0.37%
25,568
-964
-4% -USD 16.6 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de MUA
21
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
USD 657 M
USD 407 k 0.34%
30,110
-1,313
-4% -USD 17.9 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de SUNE
22
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
USD 359 k 0.3%
+50,000
Nuevas +USD 896 k
2015 Q3
0 trimestres
icono de AAL
23
American Airlines Group
AAL
USD 8468 M
– –
-175,000
Cerradas -USD 6.99 M –
icono de BLDR
24
Builders FirstSource
BLDR
USD 6785 M
– –
-218,600
Cerradas -USD 2.81 M –
icono de CAT
25
Caterpillar
CAT
USD 298 mil M
– –
-103,247
Cerradas -USD 8.76 M –
1
2

Fondos similares

BP
Boston Provident Englewood, New Jersey AUM de USD 117 M 0.5% Rendimiento estimado a 1 año
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IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 101 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California AUM de USD 101 M 2.79% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MPAM Credit Trading Partners en T3 2015

Al cierre de T3 2015, MPAM Credit Trading Partners mantenía 34 posiciones valuadas en USD 119 M, un 24% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.

MPAM Credit Trading Partners registró retiros netos por USD 22.4 M en T3 2015, cerró 12 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Caterpillar, una posición estimada en USD 8.76 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.

Contra la tendencia, MPAM Credit Trading Partners abrió una nueva posición en Sherwin-Williams por valor de USD 6.75 M.

  • La mayor compra de MPAM Credit Trading Partners en T3 2015 fue Sherwin-Williams: 90,852 acciones por un valor de USD 6.75 M.
  • MPAM Credit Trading Partners fue quien más aumentó su posición en DISH Network Corp. durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 253 k.
  • La mayor reducción de MPAM Credit Trading Partners durante T3 2015 fue en Spectrum Brands, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
  • MPAM Credit Trading Partners cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2015, con una venta estimada de USD 8.76 M.
  • Las diez principales posiciones de MPAM Credit Trading Partners representan 90% de su cartera de USD 119 M en T3 2015.
  • MPAM Credit Trading Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de MPAM Credit Trading Partners cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.

Según el Informe 13F de MPAM Credit Trading Partners correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.