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OCM
Otter Creek Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.08億
売買回転率
55.45%
推定1年リターン
3.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.85%
1年予想リターン
+3.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.08億
運用資産残高の伸び率
-$303万
(-2.7%)
資金フロー
+$893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.87%
保有額
101
新規
25
買い増し
20
減少
19
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+$274万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$268万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$164万 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$150万 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$136万 |
| 2 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+$103万 |
| 3 |
METR
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
|
+$82.9万 |
| 4 |
PotlatchDeltic
PCH
|
+$75.7万 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+$72.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.12% |
| 2 | 金融 | 15.48% |
| 3 | 生活必需品 | 13.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.39% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATHN
1
プット
上場廃止
Athenahealth, Inc.
ATHN
| $627万 | 5.82% |
47,000
-10,000
| -18% | -$130万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
2
プット
Papa John's
PZZA
$6.25億
| $387万 | 3.59% |
56,500
+10,000
| +22% | +$72万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
3
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $358万 | 3.32% |
140,000
-200,000
| -59% | -$506万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
AB InBev
BUD
$1631億
| $325万 | 3.02% |
30,591
+23,591
| +337% | +$274万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $318万 | 2.95% |
192,000
+42,000
| +28% | +$71.4万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
6
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$31.1億
| $272万 | 2.53% |
185,414
+21,350
| +13% | +$32.8万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
LNCE
7
上場廃止
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| $266万 | 2.47% |
79,000
-8,000
| -9% | -$26.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
JAH
8
プット
上場廃止
JARDEN CORPORATION
JAH
| $261万 | 2.42% |
53,400
+3,400
| +7% | +$18万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $256万 | 2.38% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
10
コール
AB InBev
BUD
$1631億
| $255万 | 2.37% |
+24,000
| 新規 | +$279万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
11
Old Republic International
ORI
$94.8億
| $242万 | 2.25% |
155,000
-5,000
| -3% | -$8.01万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
プット
Align Technology
ALGN
$106億
| $233万 | 2.16% |
41,000
+1,000
| +3% | +$5.96万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
13
PayPal
PYPL
$483億
| $232万 | 2.15% |
+74,801
| 新規 | +$268万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
$808億
| $230万 | 2.13% |
54,862
+34,862
| +174% | +$150万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
Aramark
ARMK
$147億
| $222万 | 2.06% |
103,886
+62,336
| +150% | +$142万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
16
プット
O'Reilly Automotive
ORLY
$721億
| $210万 | 1.95% |
+126,000
| 新規 | +$203万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
17
MGIC Investment
MTG
$56.9億
| $203万 | 1.88% |
219,292
+59,292
| +37% | +$62.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
H&R Block
HRB
$58億
| $198万 | 1.84% |
54,630
-7,370
| -12% | -$25万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
DNKN
19
プット
上場廃止
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| $196万 | 1.82% |
40,000
+11,500
| +40% | +$59.6万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
20
プット
Simon Property Group
SPG
$655億
| $184万 | 1.7% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
ETFC
21
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| $182万 | 1.69% |
69,000
+44,000
| +176% | +$122万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
22
プット
Expedia Group
EXPE
$350億
| $164万 | 1.52% |
+13,900
| 新規 | +$160万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
23
プット
Stifel
SF
$100億
| $161万 | 1.49% |
85,950
-4,050
| -5% | -$9.17万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3230億
| $160万 | 1.48% |
13,207
+687
| +5% | +$8.42万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $160万 | 1.48% |
50,000
-10,000
| -17% | -$30.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IRS
PRC
NCM
TIC
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JPTCCM
Otter Creek Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Otter Creek Managementは$1.08億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$1.11億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Otter Creek Managementは2015年第3四半期に純新規資金として$893万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPayPalで、保有株数は74,801株、評価額は$232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで金融、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBank of New York Mellonで、推定$40万相当を売却しました。
- Otter Creek Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は74,801株、評価額は$232万でした。
- Otter Creek Managementは2015年第3四半期にAB InBevの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Otter Creek Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of New York Mellonで、推定$40万相当を減らしました。
- Otter Creek Managementは2015年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Otter Creek Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.08億のポートフォリオの31%を占めています。
- Otter Creek Managementは2015年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Otter Creek Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1.08億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のOtter Creek Managementの 13F報告書 に基づいています。