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BCM
Bodri Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.01억
회전율
76.6%
1년 추정 수익률
2.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.63%
1년 예상 수익률
-2.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
-US$8000만
(-44%)
자금 흐름
-US$6225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-61.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.83%
보유액
47
신규
11
증가
6
축소
5
청산됨
25
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$825만 |
| 2 |
Designer Brands
DBI
|
+US$622만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$598만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$500만 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$485만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$1496만 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$880만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$814만 |
| 4 |
JinkoSolar
JKS
|
+US$590만 |
| 5 |
Trina Solar Limited
TSL
|
+US$582만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 46.23% |
| 2 | 산업재 | 22.34% |
| 3 | 정보기술 | 18.37% |
| 4 | 부동산 | 9.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$827만 | 8.23% |
+120,000
| 신규 | +US$825만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
MW
2
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$723만 | 7.19% |
170,000
+45,000
| +36% | +US$249만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Waste Management
WM
US$907억
| US$598만 | 5.95% |
+120,000
| 신규 | +US$598만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
4
MasTec
MTZ
US$153억
| US$594만 | 5.9% |
375,000
-25,000
| -6% | -US$43.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
5
United Rentals
URI
US$641억
| US$570만 | 5.67% |
95,000
+5,000
| +6% | +US$34.7만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
6
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$531만 | 5.28% |
625,000
-375,000
| -38% | -US$332만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Designer Brands
DBI
US$3.16억
| US$506만 | 5.04% |
+200,000
| 신규 | +US$622만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
Red Robin
RRGB
US$1.67억
| US$492만 | 4.9% |
65,000
+5,000
| +8% | +US$42.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
CLNY
9
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$489만 | 4.86% |
250,000
+50,000
| +25% | +US$111만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
10
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$484만 | 4.82% |
200,000
-50,000
| -20% | -US$127만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
MNDT
11
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$477만 | 4.75% |
150,000
+25,000
| +20% | +US$104만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
12
Ford
F
US$496억
| US$475만 | 4.72% |
+350,000
| 신규 | +US$500만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$425만 | 4.22% |
+65,000
| 신규 | +US$424만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
EXPR
14
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$402만 | 4% |
11,250
+8,750
| +350% | +US$329만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$399만 | 3.97% |
+100,000
| 신규 | +US$485만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$382만 | 3.8% |
+100,000
| 신규 | +US$407만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$313만 | 3.11% |
+200,000
| 신규 | +US$342만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$295만 | 2.94% |
10,000
-3,633
| -27% | -US$141만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$290만 | 2.88% |
+100,000
| 신규 | +US$315만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$287만 | 2.85% |
+41,667
| 신규 | +US$322만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
IDTI
21
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$254만 | 2.52% |
+125,000
| 신규 | +US$245만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
FINL
22
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$241만 | 2.4% |
125,000
-50,000
| -29% | -US$132만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-2,240
| 청산됨 | -US$456만 | – |
|
|
24
Capital One
COF
US$1238억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$880만 | – |
|
25
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$572만 | – |
|
유사한 펀드
IMS
JPTCCM
KG
IRS
OCM
PRC
POA
NCM
Bodri Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Bodri Capital Management의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$1.01억였으며 전 분기 US$1.81억보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Bodri Capital Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$6225만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SUNEDISON, INC COM으로, 추정 US$1496만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bodri Capital Management는 Lowe's Companies에 US$827만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bodri Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$827만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Express, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bodri Capital Management로, 추정 증가액은 US$329만 규모예요.
- Bodri Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fortinet이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- Bodri Capital Management는 2015년 3분기에 SUNEDISON, INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$1496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bodri Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 58%를 차지해요.
- Bodri Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Bodri Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$1.01억가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Bodri Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.