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IMS
Index Management Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.01억
회전율
25.65%
1년 추정 수익률
12.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.8%
1년 예상 수익률
-12.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
-US$607만
(-5.7%)
자금 흐름
+US$2353만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.14%
보유액
846
신규
81
증가
309
축소
259
청산됨
136
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$891만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$268만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$245만 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$228만 |
| 5 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$192만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$106만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66.1만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$64.8만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$48.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.61% |
| 2 | 임의소비재 | 21.48% |
| 3 | 정보기술 | 13.88% |
| 4 | 건강관리 | 10.95% |
| 5 | 필수소비재 | 4.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$860만 | 8.53% |
145,807
+48,832
| +50% | +US$891만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$799만 | 7.93% |
252,982
+77,240
| +44% | +US$268만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
3
Baidu
BIDU
US$273억
| US$726만 | 7.21% |
52,847
+14,879
| +39% | +US$245만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
4
JD.com
JD
US$365억
| US$635만 | 6.3% |
243,757
+78,923
| +48% | +US$228만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
5
NetEase
NTES
US$807억
| US$436만 | 4.33% |
181,540
+49,790
| +38% | +US$128만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
YOKU
6
상장폐지됨
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$403만 | 4% |
228,357
+105,192
| +85% | +US$194만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
WUBA
7
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$389만 | 3.86% |
82,730
+37,275
| +82% | +US$193만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
QIHU
8
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$378만 | 3.75% |
78,941
+17,477
| +28% | +US$98.3만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
9
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$377만 | 3.75% |
224,635
+68,835
| +44% | +US$132만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
SINA
10
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$350만 | 3.48% |
87,286
+28,114
| +48% | +US$113만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
11
JOYY Inc
JOYY
US$40.5억
| US$263만 | 2.61% |
48,293
+15,114
| +46% | +US$87.2만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
SFUN
12
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$230만 | 2.28% |
6,958
+1,844
| +36% | +US$60만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
13
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$217만 | 2.15% |
405,180
+150,384
| +59% | +US$81.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
14
Sohu.com
SOHU
US$3.32억
| US$215만 | 2.14% |
52,089
+20,222
| +63% | +US$93.7만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
15
Autohome
ATHM
US$23.2억
| US$188만 | 1.87% |
57,759
+15,110
| +35% | +US$54만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$174만 | 1.73% |
58,483
+25,176
| +76% | +US$85.6만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
17
VNET Group
VNET
US$11.2억
| US$150만 | 1.49% |
82,322
+30,546
| +59% | +US$58.1만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
18
Hello Group
MOMO
US$6.74억
| US$133만 | 1.32% |
106,214
+34,539
| +48% | +US$48.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
QUNR
19
상장폐지됨
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| US$119만 | 1.18% |
39,538
+15,353
| +63% | +US$56.1만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
20
Weibo
WB
US$15.9억
| US$114만 | 1.13% |
97,177
+34,000
| +54% | +US$44.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
JOBS
21
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
| US$81.9만 | 0.81% |
29,903
+10,332
| +53% | +US$30.3만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
22
Cheetah Mobile
CMCM
US$7201만
| US$68만 | 0.68% |
9,406
+3,249
| +53% | +US$34.8만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
JMEI
23
상장폐지됨
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| US$63.6만 | 0.63% |
6,443
+2,161
| +50% | +US$31.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
Xunlei
XNET
US$2.68억
| US$60.3만 | 0.6% |
82,545
+12,351
| +18% | +US$10.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
CYOU
25
상장폐지됨
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| US$58.2만 | 0.58% |
32,693
+11,638
| +55% | +US$24.5만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
JPTCCM
KG
IRS
OCM
PRC
POA
NCM
Index Management Solutions의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Index Management Solutions의 보유 포지션은 846개, 총액은 US$1.01억였으며 전 분기 US$1.07억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Index Management Solutions는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$2353만을 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 309개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VEREIT, Inc.으로, 1,205주를 보유했으며 가치는 US$4.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$106만 규모 줄였습니다.
- Index Management Solutions의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 VEREIT, Inc.으로, US$4.7만 상당의 1,205주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Alexion Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Index Management Solutions로, 추정 증가액은 US$891만 규모예요.
- Index Management Solutions의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Index Management Solutions는 2015년 3분기에 Vanguard Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Index Management Solutions의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 53%를 차지해요.
- Index Management Solutions는 2015년 3분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- Index Management Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$1.01억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Index Management Solutions의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.