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BP
Boston Provident Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
51,85%
Retorno est. (1 ano)
0,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,09%
Retorno est. (1 ano)
-0,5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 62,8 mi
(-35%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,53%
Posição
54
Nova
21
Aumentada
11
Reduzida
14
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 9,2 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+US$ 6,99 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+US$ 3,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$ 9,14 mi |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+US$ 4,62 mi |
| 5 |
HVB
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
|
+US$ 4,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 48,29% |
| 2 | Imóveis | 33,36% |
| 3 | Diversos | 14,88% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,7 mi
| US$ 15,5 mi | 13,24% |
81.470
+4.670
| +6% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 13,6 mi | 11,59% |
683.488
-1.310.018
| -66% | -US$ 27,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 8,49 mi | 7,23% |
+149.350
| Nova | +US$ 9,13 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 8,36 mi | 7,12% |
+168.420
| Nova | +US$ 9,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
RESI
5
Deslistada
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$ 8,05 mi | 6,86% |
578.393
+436.366
| +307% | +US$ 6,99 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 7,74 mi | 6,6% |
148.832
+50.388
| +51% | +US$ 2,76 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 4,93 mi | 4,2% |
499.232
-734.608
| -60% | -US$ 7,56 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
8
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 3,47 mi | 2,96% |
385.081
+25.000
| +7% | +US$ 247 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ETFC
9
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 3,41 mi | 2,91% |
+129.582
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
10
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 3,32 mi | 2,83% |
+120.437
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,3 mi | 2,81% |
+18.978
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 3,26 mi | 2,78% |
85.142
+40.166
| +89% | +US$ 1,78 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
VER
13
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 3,1 mi | 2,64% |
80.240
+64.547
| +411% | +US$ 2,7 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
SFR
14
Deslistada
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$ 2,67 mi | 2,28% |
112.182
-63.533
| -36% | -US$ 1,56 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TCO
15
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 2,38 mi | 2,03% |
+34.499
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 2,18 mi | 1,86% |
126.865
+45.325
| +56% | +US$ 903 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 2,11 mi | 1,8% |
65.600
-80.000
| -55% | -US$ 2,39 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 2,01 mi | 1,71% |
+53.405
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NRF
19
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 1,76 mi | 1,5% |
71.309
-307.365
| -81% | -US$ 9,14 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,71 mi | 1,46% |
+59.999
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 1,7 mi | 1,45% |
+53.397
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
KCG
22
Deslistada
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$ 1,16 mi | 0,99% |
106.067
+313
| +0,3% | +US$ 3,49 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
LM
23
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 1,16 mi | 0,99% |
+27.771
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 1,1 mi | 0,94% |
19.142
-76.555
| -80% | -US$ 5,37 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
25
Deslistada
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$ 951 mil | 0,81% |
46.800
+6.800
| +17% | +US$ 129 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Boston Provident no T3 2015
No T3 2015, Boston Provident detinha 54 posições no valor de US$ 117 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Boston Provident alocou US$ 15,8 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 21 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 168.420 ações no valor de US$ 8,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 48% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em NorthStar Realty Finance Corp., com um corte estimado de US$ 9,14 mi.
- A maior compra de Boston Provident no T3 2015 foi Citigroup: 168.420 ações no valor de US$ 8,36 mi.
- Boston Provident foi quem mais aumentou sua posição em Front Yard Residential Corporation Common Stock no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 6,99 mi.
- A maior redução de Boston Provident em T3 2015 foi em NorthStar Realty Finance Corp., com um corte estimado de US$ 9,14 mi.
- Boston Provident encerrou totalmente sua posição em HUDSON VY HLDG CORP no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de Boston Provident representam 66% de sua carteira de US$ 117 mi no T3 2015.
- Boston Provident abriu 21 novas posições e encerrou 7 em T3 2015.
- O valor da carteira de Boston Provident caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boston Provident referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.