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BP
Boston Provident 投資組合持股
AUM
US$1.17億
週轉率
51.85%
1年估算報酬率
0.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.09%
1年估算報酬率
-0.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.17億
AUM 成長
-US$6276萬
(-35%)
資金流向
+US$1577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.53%
持股
54
新
21
增持
11
減碼
14
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$920萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$913萬 |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+US$699萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$372萬 |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+US$359萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$914萬 |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$756萬 |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$537萬 |
| 4 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+US$462萬 |
| 5 |
HVB
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
|
+US$423萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 48.29% |
| 2 | 不動產 | 33.36% |
| 3 | 其他 | 14.88% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6567萬
| US$1554萬 | 13.24% |
81,470
+4,670
| +6% | +US$110萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
2
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1360萬 | 11.59% |
683,488
-1,310,018
| -66% | -US$2777萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
3
American International
AIG
US$422億
| US$849萬 | 7.23% |
+149,350
| 新 | +US$913萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
4
Citigroup
C
US$2084億
| US$836萬 | 7.12% |
+168,420
| 新 | +US$920萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
RESI
5
已下市
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$805萬 | 6.86% |
578,393
+436,366
| +307% | +US$699萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$774萬 | 6.6% |
148,832
+50,388
| +51% | +US$276萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$493萬 | 4.2% |
499,232
-734,608
| -60% | -US$756萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
8
Regions Financial
RF
US$234億
| US$347萬 | 2.96% |
385,081
+25,000
| +7% | +US$24.7萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
ETFC
9
已下市
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$341萬 | 2.91% |
+129,582
| 新 | +US$359萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
10
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$332萬 | 2.83% |
+120,437
| 新 | +US$357萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$330萬 | 2.81% |
+18,978
| 新 | +US$372萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
12
AerCap
AER
US$229億
| US$326萬 | 2.78% |
85,142
+40,166
| +89% | +US$178萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
VER
13
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$310萬 | 2.64% |
80,240
+64,547
| +411% | +US$270萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
SFR
14
已下市
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$267萬 | 2.28% |
112,182
-63,533
| -36% | -US$156萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
TCO
15
已下市
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$238萬 | 2.03% |
+34,499
| 新 | +US$245萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
16
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$218萬 | 1.86% |
126,865
+45,325
| +56% | +US$90.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
賣權
Axos Financial
AX
US$50億
| US$211萬 | 1.8% |
65,600
-80,000
| -55% | -US$239萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
18
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$201萬 | 1.71% |
+53,405
| 新 | +US$233萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
NRF
19
已下市
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$176萬 | 1.5% |
71,309
-307,365
| -81% | -US$914萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$171萬 | 1.46% |
+59,999
| 新 | +US$193萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$170萬 | 1.45% |
+53,397
| 新 | +US$187萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
KCG
22
已下市
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$116萬 | 0.99% |
106,067
+313
| +0.3% | +US$3,486 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
LM
23
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$116萬 | 0.99% |
+27,771
| 新 | +US$129萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
24
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$110萬 | 0.94% |
19,142
-76,555
| -80% | -US$537萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
25
已下市
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$95.1萬 | 0.81% |
46,800
+6,800
| +17% | +US$12.9萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
相似基金
MCTP
TIC
NCM
PRC
OCM
IRS
IMS
BCM
Boston Provident的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Boston Provident持有54個部位，管理資產為US$1.17億，較前一季的US$1.8億減少35%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Boston Provident在2015年第3季投入US$1577萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Citigroup：共168,420股，價值US$836萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的48%，較前一季的25%上升，其次為不動產和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是NorthStar Realty Finance Corp.，估計減持了US$914萬。
- Boston Provident在2015年第3季最大筆買進的是Citigroup：共買進168,420股，價值US$836萬。
- Boston Provident在2015年第3季增持Front Yard Residential Corporation Common Stock的幅度最大，估計增加US$699萬。
- Boston Provident在2015年第3季最大幅度減持的標的是NorthStar Realty Finance Corp.，估計減持了US$914萬。
- Boston Provident於2015年第3季完全出清HUDSON VY HLDG CORP，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2015年第3季，Boston Provident的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占66%。
- Boston Provident在2015年第3季新增了21個部位，並平倉7個部位。
- Boston Provident的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$1.17億。
根據Boston Provident的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。