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KG
Karamaan Group 投資組合持股
AUM
US$9621萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
14.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.05%
1年估算報酬率
-14.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9621萬
AUM 成長
-US$406萬
(-4.1%)
資金流向
+US$646萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.68%
持股
33
新
10
增持
7
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$580萬 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$148萬 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$146萬 |
| 4 |
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
|
+US$121萬 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$277萬 |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+US$154萬 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$71.5萬 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$67.5萬 |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$60.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34.72% |
| 2 | 工業 | 22.83% |
| 3 | 能源 | 19.74% |
| 4 | 其他 | 15.62% |
| 5 | 通訊服務 | 5.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$1455萬 | 15.12% |
324,178
+14,500
| +5% | +US$65.1萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$929萬 | 9.66% |
620,359
+337,500
| +119% | +US$580萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
3
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$825萬 | 8.57% |
137,326
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
4
Ubiquiti
UI
US$364億
| US$744萬 | 7.73% |
219,601
-46,000
| -17% | -US$154萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$535萬 | 5.56% |
134,440
-69,400
| -34% | -US$277萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
6
Seagate
STX
US$1453億
| US$534萬 | 5.55% |
119,287
+2,000
| +2% | +US$9.7萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
7
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$479萬 | 4.98% |
320,000
+290,000
| +967% | +US$499萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
8
United Airlines
UAL
US$312億
| US$456萬 | 4.74% |
86,000
+2,000
| +2% | +US$11.3萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$334萬 | 3.47% |
68,323
-14,177
| -17% | -US$67.5萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
10
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$317萬 | 3.29% |
144,880
+43,000
| +42% | +US$110萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
11
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$316萬 | 3.29% |
2,157
-354
| -14% | -US$60.1萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
12
買權
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$222萬 | 2.31% |
37,044
| – | – |
2015 Q2
1季度
|
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$219萬 | 2.28% |
28,500
-9,000
| -24% | -US$71.5萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
14
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$193萬 | 2% |
58,538
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
TNAV
15
已下市
Telenav Inc.
TNAV
| US$169萬 | 1.76% |
216,500
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
16
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$163萬 | 1.69% |
+16,000
| 新 | +US$172萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
ESV
17
已下市
Ensco Rowan plc
ESV
| US$163萬 | 1.69% |
28,881
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$148萬 | 1.54% |
+35,000
| 新 | +US$148萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
19
Comstock Resources
CRK
US$41.1億
| US$144萬 | 1.5% |
151,157
+10,000
| +7% | +US$11.1萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$142萬 | 1.47% |
+16,250
| 新 | +US$146萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$138萬 | 1.44% |
19,000
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
22
買權
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$135萬 | 1.4% |
+30,100
| 新 | +US$135萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
23
買權
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$134萬 | 1.39% |
+912
| 新 | +US$155萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
24
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$116萬 | 1.21% |
30,000
-1,500
| -5% | -US$6.16萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
25
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$109萬 | 1.14% |
+10,000
| 新 | +US$119萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JPTCCM
BCM
POA
IMS
LA
OF
IRS
OCM
Karamaan Group的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Karamaan Group持有33個部位，管理資產為US$9621萬，較前一季的US$1億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Karamaan Group在2015年第3季投入US$646萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼7個既有持股。 其最大的新持股是Capri Holdings：共35,000股，價值US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的28%上升，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是T-Mobile US，估計減持了US$277萬。
- Karamaan Group在2015年第3季最大筆買進的是Capri Holdings：共買進35,000股，價值US$148萬。
- Karamaan Group在2015年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$580萬。
- Karamaan Group在2015年第3季最大幅度減持的標的是T-Mobile US，估計減持了US$277萬。
- 在2015年第3季，Karamaan Group的投資組合規模為US$9621萬，前十大持股占69%。
- Karamaan Group在2015年第3季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- Karamaan Group的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$9621萬。
根據Karamaan Group的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。