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KG
Karamaan Group Portfolio-Positionen
AUM
96,2 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,06 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
+6,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,68 %
Position
33
Neu
10
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+5,8 Mio. $ |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+2,77 Mio. $ |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+715.251 $ |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+674.696 $ |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+601.214 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,72 % |
| 2 | Industrie | 22,83 % |
| 3 | Energie | 19,74 % |
| 4 | Sonstiges | 15,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 982.000 $ | 1,02 % |
+74.800
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
27
CALL
Ubiquiti
UI
41,1 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,88 % |
+25.000
| Neu | +837.473 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
28
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 751.000 $ | 0,78 % |
+12.500
| Neu | +793.823 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
29
CALL
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,75 % |
16.000
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
30
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 685.000 $ | 0,71 % |
40.000
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
31
Put
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,62 % |
8.600
-56.600
| -87 % | -4,01 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
32
CALL
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 437.000 $ | 0,45 % |
+20.000
| Neu | +512.078 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
33
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| – | – |
-542.000
| Geschlossen | -11,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Karamaan Group für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Karamaan Group 33 Positionen im Wert von 96,2 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Karamaan Group investierte 6,46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capri Holdings: 35.000 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T-Mobile US; sie wurde auf 2,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Karamaan Group im Q3 2015 war Capri Holdings: 35.000 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Karamaan Group hat seine Position in Micron Technology in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Karamaan Group im Q3 2015 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Karamaan Group machen im Q3 2015 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,2 Mio. $ aus.
- Karamaan Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Karamaan Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 96,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Karamaan Group für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .