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AEC
Advance Emerging Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7924万
売買回転率
100%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.95%
1年予想リターン
-16.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7924万
運用資産残高の伸び率
-$2930万
(-27%)
資金フロー
-$2314万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.53%
保有額
28
新規
14
買い増し
–
減少
–
解消
14
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Korea Fund
KF
|
+$2500万 |
| 2 |
CHN
China Fund
CHN
|
+$1766万 |
| 3 |
Taiwan Fund
TWN
|
+$1410万 |
| 4 |
LAQ
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
|
+$904万 |
| 5 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+$506万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.48% |
| 2 | 情報技術 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Korea Fund
KF
$2.24億
| $2380万 | 30.03% |
+669,914
| 新規 | +$2500万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
CHN
2
上場廃止
China Fund
CHN
| $1637万 | 20.66% |
+1,028,840
| 新規 | +$1766万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
3
Taiwan Fund
TWN
$5.41億
| $1309万 | 16.52% |
+904,909
| 新規 | +$1410万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
LAQ
4
上場廃止
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
| $802万 | 10.13% |
+495,928
| 新規 | +$904万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| $468万 | 5.91% |
+186,352
| 新規 | +$506万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
6
Aberdeen India Fund
IFN
$4.58億
| $398万 | 5.02% |
+163,355
| 新規 | +$423万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
TKF
7
上場廃止
Turkish Inv Fund
TKF
| $358万 | 4.52% |
+447,626
| 新規 | +$393万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
8
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.23億
| $269万 | 3.4% |
+120,000
| 新規 | +$326万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
NGE
9
上場廃止
Global X MSCI Nigeria ETF
NGE
| $144万 | 1.82% |
+41,758
| 新規 | +$142万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.14兆
| $41.5万 | 0.52% |
+20,000
| 新規 | +$42万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
11
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
$2.54億
| $41.1万 | 0.52% |
+10,375
| 新規 | +$45.2万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
$8.49億
| $39.6万 | 0.5% |
+19,000
| 新規 | +$41.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
IF
13
上場廃止
Aberdeen Indonesia Fund
IF
| $18.3万 | 0.23% |
+35,012
| 新規 | +$21.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
Mexico Fund
MXF
$2.96億
| $17.4万 | 0.22% |
+10,000
| 新規 | +$18.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
OF
LA
ITVII
MC
SCMF
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JPTCCM
Advance Emerging Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Advance Emerging Capitalは$7924万相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$1.09億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Advance Emerging Capitalは2015年第3四半期に純額で$2314万を引き揚げ、14件のポジションを解消しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで情報技術です。
相場の流れに反して、Advance Emerging Capitalは$2380万相当のKorea Fundの新規ポジションを取りました。
- Advance Emerging Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKorea Fundで、株数は669,914株、評価額は$2380万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Advance Emerging Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7924万のポートフォリオの99%を占めています。
- Advance Emerging Capitalは2015年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Advance Emerging Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$7924万となりました。
2015年11月3日に提出された、2015年第3四半期分のAdvance Emerging Capitalの 13F報告書 に基づいています。