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AEC

Advance Emerging Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 79.2 M Rotación 100%
Rendimiento estimado a 1 año 16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 79.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.3 M
Flujo de capital
-USD 23.1 M
Flujo de capital %
-29.2%
10 principales posiciones (%)
98.53%
Posición
28
Nuevas
14
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KF
Korea Fund
KF
+USD 25 M
2
CHN
China Fund
CHN
+USD 17.7 M
3
icono de TWN
Taiwan Fund
TWN
+USD 14.1 M
4
LAQ
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
+USD 9.04 M
5
icono de FM
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+USD 5.06 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.48%
2 Tecnología 0.52%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KF
1
Korea Fund
KF
USD 224 M
USD 23.8 M 30.03%
+669,914
Nuevas +USD 25 M
2015 Q3
0 trimestres
CHN
2
Dejó de cotizar
China Fund
CHN
USD 16.4 M 20.66%
+1,028,840
Nuevas +USD 17.7 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de TWN
3
Taiwan Fund
TWN
USD 541 M
USD 13.1 M 16.52%
+904,909
Nuevas +USD 14.1 M
2015 Q3
0 trimestres
LAQ
4
Dejó de cotizar
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
USD 8.02 M 10.13%
+495,928
Nuevas +USD 9.04 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de FM
5
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
USD 4.68 M 5.91%
+186,352
Nuevas +USD 5.06 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de IFN
6
Aberdeen India Fund
IFN
USD 458 M
USD 3.98 M 5.02%
+163,355
Nuevas +USD 4.23 M
2015 Q3
0 trimestres
TKF
7
Dejó de cotizar
Turkish Inv Fund
TKF
USD 3.58 M 4.52%
+447,626
Nuevas +USD 3.93 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de CAF
8
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 223 M
USD 2.69 M 3.4%
+120,000
Nuevas +USD 3.26 M
2015 Q3
0 trimestres
NGE
9
Dejó de cotizar
Global X MSCI Nigeria ETF
NGE
USD 1.44 M 1.82%
+41,758
Nuevas +USD 1.42 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de TSM
10
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 415 k 0.52%
+20,000
Nuevas +USD 420 k
2015 Q3
0 trimestres
icono de EWM
11
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 254 M
USD 411 k 0.52%
+10,375
Nuevas +USD 452 k
2015 Q3
0 trimestres
icono de EPOL
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 849 M
USD 396 k 0.5%
+19,000
Nuevas +USD 415 k
2015 Q3
0 trimestres
IF
13
Dejó de cotizar
Aberdeen Indonesia Fund
IF
USD 183 k 0.23%
+35,012
Nuevas +USD 217 k
2015 Q3
0 trimestres
icono de MXF
14
Mexico Fund
MXF
USD 296 M
USD 174 k 0.22%
+10,000
Nuevas +USD 187 k
2015 Q3
0 trimestres

Fondos similares

OF
Orbis Financial Tortola, British Virgin Islands AUM de USD 86.4 M 44.24% Rendimiento estimado a 1 año
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Revisión del portafolio de Advance Emerging Capital en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Advance Emerging Capital mantenía 28 posiciones valuadas en USD 79.2 M, un 27% menos que los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.

Advance Emerging Capital retiró un monto neto de USD 23.1 M en T3 2015 y cerró 14 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguido de Tecnología.

Contra la tendencia, Advance Emerging Capital abrió una nueva posición en Korea Fund por valor de USD 23.8 M.

  • La mayor compra de Advance Emerging Capital en T3 2015 fue Korea Fund: 669,914 acciones por un valor de USD 23.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Advance Emerging Capital representan 99% de su cartera de USD 79.2 M en T3 2015.
  • Advance Emerging Capital abrió 14 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Advance Emerging Capital cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 79.2 M.

Según el Informe 13F de Advance Emerging Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 3 nov 2015.