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AEC
Advance Emerging Capital 投資組合持股
AUM
US$7924萬
週轉率
100%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.95%
1年估算報酬率
-16.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7924萬
AUM 成長
-US$2930萬
(-27%)
資金流向
-US$2314萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.53%
持股
28
新
14
增持
–
減碼
–
已平倉
14
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Korea Fund
KF
|
+US$2500萬 |
| 2 |
CHN
China Fund
CHN
|
+US$1766萬 |
| 3 |
Taiwan Fund
TWN
|
+US$1410萬 |
| 4 |
LAQ
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
|
+US$904萬 |
| 5 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$506萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.48% |
| 2 | 科技 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Korea Fund
KF
US$2.24億
| US$2380萬 | 30.03% |
+669,914
| 新 | +US$2500萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
CHN
2
已下市
China Fund
CHN
| US$1637萬 | 20.66% |
+1,028,840
| 新 | +US$1766萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
3
Taiwan Fund
TWN
US$5.41億
| US$1309萬 | 16.52% |
+904,909
| 新 | +US$1410萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
LAQ
4
已下市
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
| US$802萬 | 10.13% |
+495,928
| 新 | +US$904萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
5
已下市
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$468萬 | 5.91% |
+186,352
| 新 | +US$506萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
6
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.58億
| US$398萬 | 5.02% |
+163,355
| 新 | +US$423萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
TKF
7
已下市
Turkish Inv Fund
TKF
| US$358萬 | 4.52% |
+447,626
| 新 | +US$393萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
8
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.23億
| US$269萬 | 3.4% |
+120,000
| 新 | +US$326萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
NGE
9
已下市
Global X MSCI Nigeria ETF
NGE
| US$144萬 | 1.82% |
+41,758
| 新 | +US$142萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$41.5萬 | 0.52% |
+20,000
| 新 | +US$42萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
11
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54億
| US$41.1萬 | 0.52% |
+10,375
| 新 | +US$45.2萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$8.49億
| US$39.6萬 | 0.5% |
+19,000
| 新 | +US$41.5萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
IF
13
已下市
Aberdeen Indonesia Fund
IF
| US$18.3萬 | 0.23% |
+35,012
| 新 | +US$21.7萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
Mexico Fund
MXF
US$2.96億
| US$17.4萬 | 0.22% |
+10,000
| 新 | +US$18.7萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
OF
LA
ITVII
MC
SCMF
POA
KG
JPTCCM
Advance Emerging Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Advance Emerging Capital持有28個部位，管理資產為US$7924萬，較前一季的US$1.09億減少27%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Advance Emerging Capital在2015年第3季淨撤出US$2314萬，並平倉14個部位。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，其次為科技。
與趨勢相反，Advance Emerging Capital新建了Korea Fund的部位，價值US$2380萬。
- Advance Emerging Capital在2015年第3季最大筆買進的是Korea Fund：共買進669,914股，價值US$2380萬。
- 在2015年第3季，Advance Emerging Capital的投資組合規模為US$7924萬，前十大持股占99%。
- Advance Emerging Capital在2015年第3季新增了14個部位，並平倉14個部位。
- Advance Emerging Capital的投資組合價值較前一季下跌27%，降至US$7924萬。
根據Advance Emerging Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月3日提交。