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Sage Capital Management (Florida) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6873만 회전율 5.41%
1년 추정 수익률 0.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.68%
1년 예상 수익률
-0.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6873만
AUM 성장
-US$838만
자금 흐름
-US$4573만
자금 흐름 %
-66.54%
상위 10개 보유 종목 비중
40.84%
보유액
37
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
+US$261만
2
NEE.PRQ 아이콘
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
+US$103만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CWB 아이콘
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+US$46.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CWB 아이콘
1
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
US$395만 5.74%
88,250
-10,000
-10% -US$46.4만
2013 Q2
9개 분기
AGN.PRA
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN.PRA
US$236만 3.44%
+2,500
신규 +US$261만
2015 Q3
0개 분기
NEE.PRQ 아이콘
3
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
US$103만 1.5%
+20,000
신규 +US$103만
2015 Q3
0개 분기

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Sage Capital Management (Florida)의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Sage Capital Management (Florida)의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$6873만였으며 전 분기 US$7710만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.

2015년 3분기에 Sage Capital Management (Florida)의 순매도액은 US$4573만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$46.4만예요.

시장 흐름에 역행해, Sage Capital Management (Florida)는 Allergan plc에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Sage Capital Management (Florida)의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Allergan plc으로, US$236만 상당의 2,500주를 매수했어요.
  • Sage Capital Management (Florida)의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$46.4만예요.
  • Sage Capital Management (Florida)의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6873만 중 41%를 차지해요.
  • Sage Capital Management (Florida)는 2015년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Sage Capital Management (Florida)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$6873만가 됐어요.

2015년 10월 21일에 제출된 Sage Capital Management (Florida)의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.