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Platte River Capital Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 43,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-90,3 Mio. $
Kapitalfluss
-77,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-71,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,69 %
Position
176
Neu
18
Aufgestockt
7
Reduziert
88
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,77 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,28 Mio. $
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+1,27 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,05 Mio. $
5
PBI-Symbol
Pitney Bowes
PBI
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,73 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,17 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,88 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,6 Mio. $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+2,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,28 %
2 Technologie 20,8 %
3 Finanzwesen 10,43 %
4 Basiskonsumgüter 9,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,67 Mio. $ 5,22 %
205.480
-98.244
-32 % -2,88 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,65 Mio. $ 4,28 %
105.050
-32.526
-24 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,91 Mio. $ 3,6 %
46.681
-17.191
-27 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
4
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,57 Mio. $ 3,29 %
75.844
-26.326
-26 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3 Mio. $ 2,77 %
32.150
-1.694
-5 % -163.870 $
2013 Q2
9 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,42 %
52.933
-19.243
-27 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,41 %
21.612
-13.545
-39 % -1,66 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,35 %
97.037
-117.295
-55 % -3,17 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,2 %
59.612
-4.815
-7 % -192.842 $
2013 Q2
9 Quartale
SNY-Symbol
10
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,14 %
49.006
-26.384
-35 % -1,34 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,3 Mio. $ 2,12 %
89.720
-37.200
-29 % -940.449 $
2013 Q2
9 Quartale
OXY-Symbol
12
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,89 %
31.011
-5.504
-15 % -384.299 $
2015 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,87 %
66.680
-121.540
-65 % -3,73 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,81 %
27.340
-5.160
-16 % -386.900 $
2013 Q2
9 Quartale
TEVA-Symbol
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,79 %
34.400
-16.350
-32 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,62 %
+55.060
Neu +1,77 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,57 %
69.176
+460
+0,7 % +11.730 $
2015 Q1
2 Quartale
ISRG-Symbol
18
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,52 %
32.382
-6.066
-16 % -343.599 $
2014 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,52 %
41.086
-21.365
-34 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PCG-Symbol
20
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,38 %
28.290
-13.600
-32 % -694.975 $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,36 %
28.689
-13.504
-32 % -742.589 $
2013 Q2
9 Quartale
DBD-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
1,37 Mio. $ 1,26 %
46.080
-21.070
-31 % -684.946 $
2013 Q2
9 Quartale
BP-Symbol
23
BP
BP
129 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,26 %
53.236
-29.266
-35 % -857.731 $
2013 Q2
9 Quartale
GES-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
1,35 Mio. $ 1,24 %
63.070
-3.930
-6 % -85.091 $
2015 Q2
1 Quartal
ZBRA-Symbol
25
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,24 %
17.520
-8.804
-33 % -830.459 $
2014 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida 108 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore 107 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Newland Capital Management New York 110 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIC
Trees Investment Counsel Chicago, Illinois 113 Mio. $ AUM 2,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania 101 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California 101 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Boston Provident Englewood, New Jersey 117 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCTP
MPAM Credit Trading Partners Cleveland, Ohio 119 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Platte River Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Platte River Capital 176 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Platte River Capital zog im Q3 2015 netto 77,7 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 88 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pfizer – eine Position im geschätzten Wert von 2,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Platte River Capital eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Platte River Capital im Q3 2015 war Alphabet (Google) Class A: 55.060 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Platte River Capital hat seine Position in DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 458.437 $.
  • Der größte Positionsabbau von Platte River Capital im Q3 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
  • Platte River Capital hat seine Position in Pfizer im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Platte River Capital machen im Q3 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Platte River Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Platte River Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Platte River Capital für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .