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BP
Boston Provident Portfolio-Positionen
AUM
117 Mio. $
Umschlag
51,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,8 Mio. $
(-35 %)
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,53 %
Position
54
Neu
21
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+9,2 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+6,99 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+3,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+9,14 Mio. $ |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+7,56 Mio. $ |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+4,62 Mio. $ |
| 5 |
HVB
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
|
+4,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 48,29 % |
| 2 | Immobilien | 33,36 % |
| 3 | Sonstiges | 14,88 % |
| 4 | Industrie | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 910.000 $ | 0,78 % |
41.026
+12.000
| +41 % | +295.736 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
AF
27
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
| 821.000 $ | 0,7 % |
+51.000
| Neu | +788.261 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
28
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,69 % |
+40.000
| Neu | +869.252 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
29
Rithm Property Trust
RPT
85,1 Mio. $
| 746.000 $ | 0,64 % |
10.399
-9.571
| -48 % | -748.409 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
30
Nicht mehr gelistet
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| 576.000 $ | 0,49 % |
40.916
-76.450
| -65 % | -3,7 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
31
SRH Total Return Fund
STEW
1,83 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,48 % |
74.936
-25.000
| -25 % | -199.070 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
32
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,85 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,46 % |
20.090
+90
| +0,5 % | +2.417 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
XBKS
33
Nicht mehr gelistet
XENITH BANKSHARES INC , COMMON STOCK
XBKS
| 533.000 $ | 0,45 % |
83.387
-15.000
| -15 % | -92.078 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
REXI
34
Nicht mehr gelistet
RESOURCE AMERICA INC CL-A
REXI
| 486.000 $ | 0,41 % |
73.107
-118.424
| -62 % | -902.320 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
AFH
35
Nicht mehr gelistet
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| 440.000 $ | 0,38 % |
23.800
-33.200
| -58 % | -593.589 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
36
OceanFirst Financial
OCFC
1,74 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,34 % |
+23.000
| Neu | +413.880 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CLNY
37
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 391.000 $ | 0,33 % |
+20.000
| Neu | +442.944 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
38
PennyMac Mortgage Investment
PMT
650 Mio. $
| 387.000 $ | 0,33 % |
+25.000
| Neu | +410.417 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
FNBC
39
Nicht mehr gelistet
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| 350.000 $ | 0,3 % |
10.000
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
GCAP
40
Nicht mehr gelistet
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| 346.000 $ | 0,29 % |
47.536
-181.614
| -79 % | -1,41 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
41
Braemar Hotels & Resorts
BHR
119 Mio. $
| 340.000 $ | 0,29 % |
+24.494
| Neu | +348.814 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
42
Onity Group
ONIT
234 Mio. $
| 336.000 $ | 0,29 % |
+3.333
| Neu | +422.005 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
43
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,5 Mio. $
| 279.000 $ | 0,24 % |
46
-580
| -93 % | -4,62 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Veritex Holdings
VBTX
| 172.000 $ | 0,15 % |
+11.000
| Neu | +175.266 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
NBBC
45
Nicht mehr gelistet
NEWBRIDGE BANCORP CLASS A COM STK (NC)
NBBC
| 171.000 $ | 0,15 % |
+20.000
| Neu | +169.682 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
FRBK
46
Nicht mehr gelistet
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| 149.000 $ | 0,13 % |
+40.000
| Neu | +143.676 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CSFL
47
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| 147.000 $ | 0,13 % |
+10.000
| Neu | +139.788 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
48
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -6,24 Mio. $ | – |
|
49
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -20,6 Mio. $ | – |
|
50
Stewart Information Services
STC
1,31 Mrd. $
| – | – |
-36.736
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Boston Provident für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Boston Provident 54 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Boston Provident investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 168.420 Aktien im Wert von 8,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NorthStar Realty Finance Corp.; sie wurde auf 9,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Boston Provident im Q3 2015 war Citigroup: 168.420 Aktien im Wert von 8,36 Mio. $.
- Boston Provident hat seine Position in Front Yard Residential Corporation Common Stock in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Boston Provident im Q3 2015 entfiel auf NorthStar Realty Finance Corp. und belief sich schätzungsweise auf 9,14 Mio. $.
- Boston Provident hat seine Position in HUDSON VY HLDG CORP im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Boston Provident machen im Q3 2015 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Boston Provident eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Boston Provident sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Boston Provident für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .