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MMCM

Marque Millennium Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 140 mi Giro 8,86%
Retorno est. (1 ano) 5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,5%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 57,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 39,2 mi
Fluxo de capital (%)
-27,96%
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
79
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
54
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AFL
Aflac
AFL
+US$ 3,37 mi
2
ícone de FSLR
First Solar
FSLR
+US$ 1,7 mi
3
ícone de HES
Hess
HES
+US$ 1,56 mi
4
ícone de APA
APA Corp
APA
+US$ 1,46 mi
5
WFT
Weatherford International plc
WFT
+US$ 1,28 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SNDK
SANDISK CORP
SNDK
+US$ 5,4 mi
2
ícone de STZ
Constellation Brands
STZ
+US$ 3,58 mi
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$ 2,38 mi
4
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 2,08 mi
5
ícone de WDC
Western Digital
WDC
+US$ 1,77 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 25,01%
2 Financeiro 20,82%
3 Saúde 12,81%
4 Energia 11,24%
5 Bens de consumo básico 8,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de STZ
1
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
US$ 6,62 mi 4,73%
52.900
-29.050
-35% -US$ 3,58 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de BX
2
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 5,41 mi 3,86%
174.066
-57.471
-25% -US$ 2,08 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,52 mi 3,22%
163.800
-42.000
-20% -US$ 1,23 mi
2013 Q2
9 trimestres
ESRX
4
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 4,49 mi 3,21%
55.500
-27.300
-33% -US$ 2,38 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de APH
5
Amphenol
APH
US$ 196 bi
US$ 3,67 mi 2,62%
576.000
-153.600
-21% -US$ 1,03 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de WDC
6
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
US$ 3,58 mi 2,56%
59.667
-29.371
-33% -US$ 1,77 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de DOX
7
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
US$ 3,4 mi 2,42%
59.680
– –
2013 Q2
9 trimestres
ícone de JBL
8
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
US$ 3,28 mi 2,34%
146.400
-42.400
-22% -US$ 842 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de AFL
9
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
US$ 3,24 mi 2,31%
+111.400
Nova +US$ 3,37 mi
2015 Q3
0 trimestres
WFT
10
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
US$ 3,17 mi 2,26%
374.020
+126.300
+51% +US$ 1,28 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MCK
11
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 3,12 mi 2,23%
16.870
-5.900
-26% -US$ 1,25 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de CNI
12
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
US$ 3,1 mi 2,21%
54.600
– –
2013 Q2
9 trimestres
ícone de GE
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 3,07 mi 2,19%
25.415
-7.679
-23% -US$ 941 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de TEVA
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
US$ 3,04 mi 2,17%
53.820
– –
2013 Q2
9 trimestres
ícone de HD
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 2,95 mi 2,1%
25.520
-9.800
-28% -US$ 1,13 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de PRU
16
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
US$ 2,85 mi 2,04%
37.450
-7.300
-16% -US$ 612 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,82 mi 2,02%
46.340
-17.300
-27% -US$ 1,13 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de TXN
18
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 2,59 mi 1,85%
52.270
– –
2013 Q2
9 trimestres
ícone de LH
19
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
US$ 2,55 mi 1,82%
27.354
-10.127
-27% -US$ 1,05 mi
2013 Q2
9 trimestres
BRCD
20
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
US$ 2,54 mi 1,81%
244.250
-68.600
-22% -US$ 719 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de AA
21
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
US$ 2,24 mi 1,6%
96.421
-32.127
-25% -US$ 752 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de PX
22
Deslistada
Praxair Inc
PX
US$ 2,24 mi 1,6%
21.950
-7.300
-25% -US$ 805 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de TRV
23
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 2,21 mi 1,58%
22.200
-8.200
-27% -US$ 839 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de OKE
24
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
US$ 2,14 mi 1,52%
66.300
-9.400
-12% -US$ 343 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de WBA
25
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 2,07 mi 1,48%
24.950
-10.600
-30% -US$ 958 mil
2013 Q2
9 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

MCTP
MPAM Credit Trading Partners Cleveland, Ohio AUM de US$ 119 mi 0,17% Retorno est. (1 ano)
BP
Boston Provident Englewood, New Jersey AUM de US$ 117 mi 0,5% Retorno est. (1 ano)
TIC
Trees Investment Counsel Chicago, Illinois AUM de US$ 113 mi 2,89% Retorno est. (1 ano)
NCM
Newland Capital Management New York AUM de US$ 110 mi 14,59% Retorno est. (1 ano)
PRC
Platte River Capital Denver, Colorado AUM de US$ 108 mi 0,25% Retorno est. (1 ano)
OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 108 mi 3,17% Retorno est. (1 ano)
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore AUM de US$ 107 mi 2,72% Retorno est. (1 ano)
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 101 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Marque Millennium Capital Management no T3 2015

No T3 2015, Marque Millennium Capital Management detinha 79 posições no valor de US$ 140 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Marque Millennium Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 39,2 mi em T3 2015, encerrando 4 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi SANDISK CORP, uma posição estimada em US$ 5,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Na contramão da tendência, Marque Millennium Capital Management abriu uma nova posição em Aflac no valor de US$ 3,24 mi.

  • A maior compra de Marque Millennium Capital Management no T3 2015 foi Aflac: 111.400 ações no valor de US$ 3,24 mi.
  • Marque Millennium Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
  • A maior redução de Marque Millennium Capital Management em T3 2015 foi em Constellation Brands, com um corte estimado de US$ 3,58 mi.
  • Marque Millennium Capital Management encerrou totalmente sua posição em SANDISK CORP no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,4 mi.
  • As dez maiores posições de Marque Millennium Capital Management representam 30% de sua carteira de US$ 140 mi no T3 2015.
  • Marque Millennium Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Marque Millennium Capital Management caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 140 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Marque Millennium Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 3 de nov. de 2015.