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MMCM
Marque Millennium Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
8.86%
1年估算報酬率
5.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.5%
1年估算報酬率
-5.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
-US$5723萬
(-29%)
資金流向
-US$3919萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.52%
持股
79
新
3
增持
4
減碼
54
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$337萬 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$170萬 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$156萬 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$146萬 |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$540萬 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$358萬 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$238萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$208萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$177萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.01% |
| 2 | 金融 | 20.82% |
| 3 | 醫療保健 | 12.81% |
| 4 | 能源 | 11.24% |
| 5 | 必需消費品 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
US$225億
| US$662萬 | 4.73% |
52,900
-29,050
| -35% | -US$358萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
Blackstone
BX
US$880億
| US$541萬 | 3.86% |
174,066
-57,471
| -25% | -US$208萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$452萬 | 3.22% |
163,800
-42,000
| -20% | -US$123萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
ESRX
4
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$449萬 | 3.21% |
55,500
-27,300
| -33% | -US$238萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
Amphenol
APH
US$1956億
| US$367萬 | 2.62% |
576,000
-153,600
| -21% | -US$103萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
6
Western Digital
WDC
US$1364億
| US$358萬 | 2.56% |
59,667
-29,371
| -33% | -US$177萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
Amdocs
DOX
US$64.1億
| US$340萬 | 2.42% |
59,680
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
Jabil
JBL
US$290億
| US$328萬 | 2.34% |
146,400
-42,400
| -22% | -US$84.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
9
Aflac
AFL
US$603億
| US$324萬 | 2.31% |
+111,400
| 新 | +US$337萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
WFT
10
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$317萬 | 2.26% |
374,020
+126,300
| +51% | +US$128萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
McKesson
MCK
US$1201億
| US$312萬 | 2.23% |
16,870
-5,900
| -26% | -US$125萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
US$732億
| US$310萬 | 2.21% |
54,600
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$307萬 | 2.19% |
25,415
-7,679
| -23% | -US$94.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476億
| US$304萬 | 2.17% |
53,820
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3144億
| US$295萬 | 2.1% |
25,520
-9,800
| -28% | -US$113萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
Prudential Financial
PRU
US$398億
| US$285萬 | 2.04% |
37,450
-7,300
| -16% | -US$61.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$282萬 | 2.02% |
46,340
-17,300
| -27% | -US$113萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$259萬 | 1.85% |
52,270
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
19
Labcorp
LH
US$262億
| US$255萬 | 1.82% |
27,354
-10,127
| -27% | -US$105萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
BRCD
20
已下市
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$254萬 | 1.81% |
244,250
-68,600
| -22% | -US$71.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
Alcoa
AA
US$108億
| US$224萬 | 1.6% |
96,421
-32,127
| -25% | -US$75.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
已下市
Praxair Inc
PX
| US$224萬 | 1.6% |
21,950
-7,300
| -25% | -US$80.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
23
Travelers Companies
TRV
US$825億
| US$221萬 | 1.58% |
22,200
-8,200
| -27% | -US$83.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
Oneok
OKE
US$585億
| US$214萬 | 1.52% |
66,300
-9,400
| -12% | -US$34.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
25
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$207萬 | 1.48% |
24,950
-10,600
| -30% | -US$95.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
MCTP
BP
TIC
NCM
PRC
OCM
IRS
IMS
Marque Millennium Capital Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Marque Millennium Capital Management持有79個部位，管理資產為US$1.4億，較前一季的US$1.97億減少29%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Marque Millennium Capital Management於2015年第3季淨撤出US$3919萬，平倉4個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是SANDISK CORP，這筆估值約為US$540萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Marque Millennium Capital Management新建了Aflac的部位，價值US$324萬。
- Marque Millennium Capital Management在2015年第3季最大筆買進的是Aflac：共買進111,400股，價值US$324萬。
- Marque Millennium Capital Management在2015年第3季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Marque Millennium Capital Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是Constellation Brands，估計減持了US$358萬。
- Marque Millennium Capital Management於2015年第3季完全出清SANDISK CORP，估計賣出金額為US$540萬。
- 在2015年第3季，Marque Millennium Capital Management的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占30%。
- Marque Millennium Capital Management在2015年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Marque Millennium Capital Management的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$1.4億。
根據Marque Millennium Capital Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月3日提交。