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MMCM
Marque Millennium Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.4億
売買回転率
8.86%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.5%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
-$5723万
(-29%)
資金フロー
-$3919万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.52%
保有額
79
新規
3
買い増し
4
減少
54
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+$337万 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+$170万 |
| 3 |
Hess
HES
|
+$156万 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+$146万 |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+$128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+$540万 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+$358万 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$238万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$208万 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+$177万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.01% |
| 2 | 金融 | 20.82% |
| 3 | ヘルスケア | 12.81% |
| 4 | エネルギー | 11.24% |
| 5 | 生活必需品 | 8.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
$222億
| $662万 | 4.73% |
52,900
-29,050
| -35% | -$358万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
Blackstone
BX
$851億
| $541万 | 3.86% |
174,066
-57,471
| -25% | -$208万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $452万 | 3.22% |
163,800
-42,000
| -20% | -$123万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ESRX
4
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $449万 | 3.21% |
55,500
-27,300
| -33% | -$238万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Amphenol
APH
$1957億
| $367万 | 2.62% |
576,000
-153,600
| -21% | -$103万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
6
Western Digital
WDC
$1243億
| $358万 | 2.56% |
59,667
-29,371
| -33% | -$177万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Amdocs
DOX
$62.7億
| $340万 | 2.42% |
59,680
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Jabil
JBL
$292億
| $328万 | 2.34% |
146,400
-42,400
| -22% | -$84.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
9
Aflac
AFL
$601億
| $324万 | 2.31% |
+111,400
| 新規 | +$337万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
WFT
10
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $317万 | 2.26% |
374,020
+126,300
| +51% | +$128万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
McKesson
MCK
$1172億
| $312万 | 2.23% |
16,870
-5,900
| -26% | -$125万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $310万 | 2.21% |
54,600
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3256億
| $307万 | 2.19% |
25,415
-7,679
| -23% | -$94.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $304万 | 2.17% |
53,820
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $295万 | 2.1% |
25,520
-9,800
| -28% | -$113万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Prudential Financial
PRU
$400億
| $285万 | 2.04% |
37,450
-7,300
| -16% | -$61.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $282万 | 2.02% |
46,340
-17,300
| -27% | -$113万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $259万 | 1.85% |
52,270
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Labcorp
LH
$258億
| $255万 | 1.82% |
27,354
-10,127
| -27% | -$105万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
BRCD
20
上場廃止
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| $254万 | 1.81% |
244,250
-68,600
| -22% | -$71.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Alcoa
AA
$109億
| $224万 | 1.6% |
96,421
-32,127
| -25% | -$75.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $224万 | 1.6% |
21,950
-7,300
| -25% | -$80.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Travelers Companies
TRV
$812億
| $221万 | 1.58% |
22,200
-8,200
| -27% | -$83.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
Oneok
OKE
$588億
| $214万 | 1.52% |
66,300
-9,400
| -12% | -$34.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $207万 | 1.48% |
24,950
-10,600
| -30% | -$95.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
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Marque Millennium Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Marque Millennium Capital Managementは$1.4億相当のポジションを79件保有しており、前四半期の$1.97億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Marque Millennium Capital Managementは2015年第3四半期に純額で$3919万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSANDISK CORPで、推定 $540万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Marque Millennium Capital Managementは$324万相当のAflacの新規ポジションを取りました。
- Marque Millennium Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAflacで、株数は111,400株、評価額は$324万でした。
- Marque Millennium Capital Managementは2015年第3四半期にAPA Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Marque Millennium Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Brandsで、推定$358万相当を減らしました。
- Marque Millennium Capital Managementは2015年第3四半期にSANDISK CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$540万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Marque Millennium Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Marque Millennium Capital Managementは2015年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Marque Millennium Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$1.4億となりました。
2015年11月3日に提出された、2015年第3四半期分のMarque Millennium Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。