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MMCM

Marque Millennium Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-57,2 Mio. $
Kapitalfluss
-39,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
79
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
54
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+3,37 Mio. $
2
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+1,7 Mio. $
3
HES-Symbol
Hess
HES
+1,56 Mio. $
4
APA-Symbol
APA Corp
APA
+1,46 Mio. $
5
WFT
Weatherford International plc
WFT
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+5,4 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+3,58 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+2,38 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+2,08 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,01 %
2 Finanzwesen 20,82 %
3 Gesundheitswesen 12,81 %
4 Energie 11,24 %
5 Basiskonsumgüter 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STZ-Symbol
1
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
6,62 Mio. $ 4,73 %
52.900
-29.050
-35 % -3,58 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BX-Symbol
2
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,86 %
174.066
-57.471
-25 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,52 Mio. $ 3,22 %
163.800
-42.000
-20 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ESRX
4
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
4,49 Mio. $ 3,21 %
55.500
-27.300
-33 % -2,38 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
APH-Symbol
5
Amphenol
APH
196 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,62 %
576.000
-153.600
-21 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WDC-Symbol
6
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,56 %
59.667
-29.371
-33 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DOX-Symbol
7
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,42 %
59.680
– –
2013 Q2
9 Quartale
JBL-Symbol
8
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,34 %
146.400
-42.400
-22 % -842.369 $
2013 Q2
9 Quartale
AFL-Symbol
9
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,31 %
+111.400
Neu +3,37 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
WFT
10
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
3,17 Mio. $ 2,26 %
374.020
+126.300
+51 % +1,28 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MCK-Symbol
11
McKesson
MCK
117 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,23 %
16.870
-5.900
-26 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CNI-Symbol
12
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,21 %
54.600
– –
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,19 %
25.415
-7.679
-23 % -941.055 $
2013 Q2
9 Quartale
TEVA-Symbol
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,17 %
53.820
– –
2013 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,1 %
25.520
-9.800
-28 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PRU-Symbol
16
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,04 %
37.450
-7.300
-16 % -612.490 $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,02 %
46.340
-17.300
-27 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,85 %
52.270
– –
2013 Q2
9 Quartale
LH-Symbol
19
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,82 %
27.354
-10.127
-27 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BRCD
20
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
2,54 Mio. $ 1,81 %
244.250
-68.600
-22 % -718.798 $
2013 Q2
9 Quartale
AA-Symbol
21
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,6 %
96.421
-32.127
-25 % -752.032 $
2013 Q2
9 Quartale
PX-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
2,24 Mio. $ 1,6 %
21.950
-7.300
-25 % -805.360 $
2013 Q2
9 Quartale
TRV-Symbol
23
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,58 %
22.200
-8.200
-27 % -838.575 $
2013 Q2
9 Quartale
OKE-Symbol
24
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,52 %
66.300
-9.400
-12 % -343.239 $
2013 Q2
9 Quartale
WBA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
2,07 Mio. $ 1,48 %
24.950
-10.600
-30 % -958.336 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MCTP
MPAM Credit Trading Partners Cleveland, Ohio 119 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Boston Provident Englewood, New Jersey 117 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIC
Trees Investment Counsel Chicago, Illinois 113 Mio. $ AUM 2,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Newland Capital Management New York 110 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Platte River Capital Denver, Colorado 108 Mio. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida 108 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore 107 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania 101 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marque Millennium Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Marque Millennium Capital Management 79 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Marque Millennium Capital Management zog im Q3 2015 netto 39,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SANDISK CORP – eine Position im geschätzten Wert von 5,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Marque Millennium Capital Management eine neue Position in Aflac im Wert von 3,24 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Marque Millennium Capital Management im Q3 2015 war Aflac: 111.400 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
  • Marque Millennium Capital Management hat seine Position in APA Corp in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marque Millennium Capital Management im Q3 2015 entfiel auf Constellation Brands und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Marque Millennium Capital Management hat seine Position in SANDISK CORP im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marque Millennium Capital Management machen im Q3 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Marque Millennium Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Marque Millennium Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marque Millennium Capital Management für Q3 2015 am 3. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .