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MMCM

Marque Millennium Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 140 M Rotación 8.86%
Rendimiento estimado a 1 año 5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 57.2 M
Flujo de capital
-USD 39.2 M
Flujo de capital %
-27.96%
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
79
Nuevas
3
Aumentadas
4
Reducidas
54
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AFL
Aflac
AFL
+USD 3.37 M
2
icono de FSLR
First Solar
FSLR
+USD 1.7 M
3
icono de HES
Hess
HES
+USD 1.56 M
4
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 1.46 M
5
WFT
Weatherford International plc
WFT
+USD 1.28 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SNDK
SANDISK CORP
SNDK
+USD 5.4 M
2
icono de STZ
Constellation Brands
STZ
+USD 3.58 M
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+USD 2.38 M
4
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 2.08 M
5
icono de WDC
Western Digital
WDC
+USD 1.77 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 25.01%
2 Finanzas 20.82%
3 Atención médica 12.81%
4 Energía 11.24%
5 Productos básicos de consumo 8.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de STZ
1
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
USD 6.62 M 4.73%
52,900
-29,050
-35% -USD 3.58 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de BX
2
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 5.41 M 3.86%
174,066
-57,471
-25% -USD 2.08 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.52 M 3.22%
163,800
-42,000
-20% -USD 1.23 M
2013 Q2
9 trimestres
ESRX
4
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
USD 4.49 M 3.21%
55,500
-27,300
-33% -USD 2.38 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de APH
5
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 3.67 M 2.62%
576,000
-153,600
-21% -USD 1.03 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de WDC
6
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 3.58 M 2.56%
59,667
-29,371
-33% -USD 1.77 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de DOX
7
Amdocs
DOX
USD 6271 M
USD 3.4 M 2.42%
59,680
– –
2013 Q2
9 trimestres
icono de JBL
8
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
USD 3.28 M 2.34%
146,400
-42,400
-22% -USD 842 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de AFL
9
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 3.24 M 2.31%
+111,400
Nuevas +USD 3.37 M
2015 Q3
0 trimestres
WFT
10
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
USD 3.17 M 2.26%
374,020
+126,300
+51% +USD 1.28 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de MCK
11
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 3.12 M 2.23%
16,870
-5,900
-26% -USD 1.25 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de CNI
12
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 3.1 M 2.21%
54,600
– –
2013 Q2
9 trimestres
icono de GE
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 3.07 M 2.19%
25,415
-7,679
-23% -USD 941 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de TEVA
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
USD 3.04 M 2.17%
53,820
– –
2013 Q2
9 trimestres
icono de HD
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.95 M 2.1%
25,520
-9,800
-28% -USD 1.13 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de PRU
16
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
USD 2.85 M 2.04%
37,450
-7,300
-16% -USD 612 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.82 M 2.02%
46,340
-17,300
-27% -USD 1.13 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de TXN
18
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 2.59 M 1.85%
52,270
– –
2013 Q2
9 trimestres
icono de LH
19
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
USD 2.55 M 1.82%
27,354
-10,127
-27% -USD 1.05 M
2013 Q2
9 trimestres
BRCD
20
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
USD 2.54 M 1.81%
244,250
-68,600
-22% -USD 719 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de AA
21
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
USD 2.24 M 1.6%
96,421
-32,127
-25% -USD 752 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de PX
22
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
USD 2.24 M 1.6%
21,950
-7,300
-25% -USD 805 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de TRV
23
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 2.21 M 1.58%
22,200
-8,200
-27% -USD 839 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de OKE
24
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
USD 2.14 M 1.52%
66,300
-9,400
-12% -USD 343 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de WBA
25
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 2.07 M 1.48%
24,950
-10,600
-30% -USD 958 k
2013 Q2
9 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

MCTP
MPAM Credit Trading Partners Cleveland, Ohio AUM de USD 119 M 0.17% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Boston Provident Englewood, New Jersey AUM de USD 117 M 0.5% Rendimiento estimado a 1 año
TIC
Trees Investment Counsel Chicago, Illinois AUM de USD 113 M 2.89% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
Newland Capital Management New York AUM de USD 110 M 14.59% Rendimiento estimado a 1 año
PRC
Platte River Capital Denver, Colorado AUM de USD 108 M 0.25% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 108 M 3.17% Rendimiento estimado a 1 año
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore AUM de USD 107 M 2.72% Rendimiento estimado a 1 año
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 101 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Marque Millennium Capital Management en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Marque Millennium Capital Management mantenía 79 posiciones valuadas en USD 140 M, un 29% menos que los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Marque Millennium Capital Management registró retiros netos por USD 39.2 M en T3 2015, cerró 4 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue SANDISK CORP, una posición estimada en USD 5.4 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.

Contra la tendencia, Marque Millennium Capital Management abrió una nueva posición en Aflac por valor de USD 3.24 M.

  • La mayor compra de Marque Millennium Capital Management en T3 2015 fue Aflac: 111,400 acciones por un valor de USD 3.24 M.
  • Marque Millennium Capital Management fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
  • La mayor reducción de Marque Millennium Capital Management durante T3 2015 fue en Constellation Brands, con un recorte estimado de USD 3.58 M.
  • Marque Millennium Capital Management cerró por completo su posición en SANDISK CORP en T3 2015, con una venta estimada de USD 5.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Marque Millennium Capital Management representan 30% de su cartera de USD 140 M en T3 2015.
  • Marque Millennium Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Marque Millennium Capital Management cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 140 M.

Según el Informe 13F de Marque Millennium Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 3 nov 2015.