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Chubb Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
36.7%
1년 추정 수익률
0.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+0.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
-US$4.93억
(-28%)
자금 흐름
-US$5.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.07%
보유액
109
신규
2
증가
1
축소
8
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2220만 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+US$33.1만 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$9.8천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$2810만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2506만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2489만 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$2437만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$2389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.66% |
| 2 | 정보기술 | 19.21% |
| 3 | 필수소비재 | 17.1% |
| 4 | 금융 | 11.8% |
| 5 | 에너지 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| – | – |
-190,000
| 청산됨 | -US$911만 | – |
|
77
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| – | – |
-142,157
| 청산됨 | -US$1526만 | – |
|
|
78
DTE Energy
DTE
US$269억
| – | – |
-410,898
| 청산됨 | -US$2810만 | – |
|
79
Duke Energy
DUK
US$946억
| – | – |
-272,220
| 청산됨 | -US$1958만 | – |
|
80
Consolidated Edison
ED
US$414억
| – | – |
-313,500
| 청산됨 | -US$2096만 | – |
|
81
GE Aerospace
GE
US$3111억
| – | – |
-89,725
| 청산됨 | -US$1084만 | – |
|
82
General Mills
GIS
US$179억
| – | – |
-340,000
| 청산됨 | -US$1908만 | – |
|
83
Genworth Financial
GNW
US$33.9억
| – | – |
-280,000
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
84
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$458만 | – |
|
85
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$268만 | – |
|
|
86
Humana
HUM
US$513억
| – | – |
-140,000
| 청산됨 | -US$2506만 | – |
|
87
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1390만 | – |
|
|
88
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$2489만 | – |
|
89
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| – | – |
-36,000,000
| 청산됨 | -US$2218만 | – |
|
90
Oracle
ORCL
US$3976억
| – | – |
-290,000
| 청산됨 | -US$1048만 | – |
|
91
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-380,000
| 청산됨 | -US$1516만 | – |
|
|
92
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| – | – |
-380,000
| 청산됨 | -US$2437만 | – |
|
93
AT&T
T
US$1605억
| – | – |
-185,360
| 청산됨 | -US$456만 | – |
|
|
94
Travelers Companies
TRV
US$825억
| – | – |
-240,000
| 청산됨 | -US$2389만 | – |
|
95
Verizon
VZ
US$1851억
| – | – |
-467,043
| 청산됨 | -US$2032만 | – |
|
96
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1662만 | – |
|
97
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| – | – |
-39,821
| 청산됨 | -US$204만 | – |
|
98
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$1297만 | – |
|
99
상장폐지됨
WW International
WW
| – | – |
-700,000
| 청산됨 | -US$447만 | – |
|
|
MNK
100
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| – | – |
-49,376
| 청산됨 | -US$316만 | – |
|
유사한 펀드
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Chubb Corp의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Chubb Corp의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$12.4억였으며 전 분기 US$17.3억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Chubb Corp 측은 2015년 4분기에 순 US$5.24억 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DTE Energy 주식으로, 추정 US$2810만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chubb Corp 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$2334만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$2334만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- Chubb Corp 측이 2015년 4분기에 NewtekOne 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.8천 규모예요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2153만예요.
- Chubb Corp 측은 2015년 4분기에 DTE Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2810만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 26% 비중을 차지해요.
- Chubb Corp 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Chubb Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$12.4억 규모가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Chubb Corp의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.