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Chubb Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
36.7%
1년 추정 수익률
0.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+0.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
-US$4.93억
(-28%)
자금 흐름
-US$5.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.07%
보유액
109
신규
2
증가
1
축소
8
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2220만 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+US$33.1만 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$9.8천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$2810만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2506만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2489만 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$2437만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$2389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 23.66% |
| 2 | 정보기술 | 19.21% |
| 3 | 필수소비재 | 17.1% |
| 4 | 금융 | 11.8% |
| 5 | 에너지 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$4266만 | 3.44% |
800,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$4055만 | 3.27% |
800,000
-200,000
| -20% | -US$989만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Kroger
KR
US$376억
| US$3765만 | 3.03% |
900,000
-300,000
| -25% | -US$1163만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3329만 | 2.68% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$3086만 | 2.49% |
700,000
-200,000
| -22% | -US$875만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2962만 | 2.39% |
966,992
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Jabil
JBL
US$292억
| US$2795만 | 2.25% |
1,200,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2766만 | 2.23% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2692만 | 2.17% |
350,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$2632만 | 2.12% |
370,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2539만 | 2.05% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LPNT
12
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$2504만 | 2.02% |
341,190
-37,610
| -10% | -US$268만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$2473만 | 1.99% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
STJ
14
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$2471만 | 1.99% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$2462만 | 1.98% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$2435만 | 1.96% |
483,128
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2377만 | 1.92% |
360,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$2377만 | 1.92% |
350,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2353만 | 1.9% |
200,000
-150,000
| -43% | -US$1753만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2334만 | 1.88% |
+600,000
| 신규 | +US$2220만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2329만 | 1.88% |
550,000
| – | – |
2014 Q1
7개 분기
|
|
22
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$2320만 | 1.87% |
425,220
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2283만 | 1.84% |
601,640
-600,000
| -50% | -US$2153만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$2268만 | 1.83% |
505,860
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
GSK
GSK
US$992억
| US$2219만 | 1.79% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
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CPCM
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Chubb Corp의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Chubb Corp의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$12.4억였으며 전 분기 US$17.3억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Chubb Corp은(는) 2015년 4분기에 순 US$5.24억을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DTE Energy으로, 추정 US$2810만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chubb Corp는 Alphabet (Google) Class A에 US$2334만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2334만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 NewtekOne 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chubb Corp로, 추정 증가액은 US$9.8천 규모예요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2153만예요.
- Chubb Corp는 2015년 4분기에 DTE Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2810만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 26%를 차지해요.
- Chubb Corp는 2015년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Chubb Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$12.4억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Chubb Corp의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.