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Chubb Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
36.7%
1년 추정 수익률
0.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+0.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
-US$4.93억
(-28%)
자금 흐름
-US$5.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.07%
보유액
109
신규
2
증가
1
축소
8
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2220만 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+US$33.1만 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$9.8천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$2810만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2506만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2489만 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$2437만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$2389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.66% |
| 2 | 정보기술 | 19.21% |
| 3 | 필수소비재 | 17.1% |
| 4 | 금융 | 11.8% |
| 5 | 에너지 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| – | – |
-164,897
| 청산됨 | -US$63.3만 | – |
|
|
GXP
102
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| – | – |
-407,100
| 청산됨 | -US$1100만 | – |
|
103
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| – | – |
-37,499
| 청산됨 | -US$71.4만 | – |
|
104
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
| – | – |
-89,606
| 청산됨 | -US$173만 | – |
|
|
CPGX
105
상장폐지됨
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$732만 | – |
|
|
BXLT
106
상장폐지됨
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| – | – |
-270,000
| 청산됨 | -US$851만 | – |
|
|
XL
107
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| – | – |
-179,967
| 청산됨 | -US$654만 | – |
|
|
FTR
108
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| – | – |
-7,474
| 청산됨 | -US$53.3만 | – |
|
|
POM
109
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| – | – |
-718,200
| 청산됨 | -US$1739만 | – |
|
유사한 펀드
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Chubb Corp의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Chubb Corp의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$12.4억였으며 전 분기 US$17.3억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Chubb Corp 측은 2015년 4분기에 순 US$5.24억 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DTE Energy 주식으로, 추정 US$2810만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chubb Corp 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$2334만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$2334만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- Chubb Corp 측이 2015년 4분기에 NewtekOne 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.8천 규모예요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2153만예요.
- Chubb Corp 측은 2015년 4분기에 DTE Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2810만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 26% 비중을 차지해요.
- Chubb Corp 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Chubb Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$12.4억 규모가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Chubb Corp의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.