에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GC
GW Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
11.22%
1년 추정 수익률
5.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
-5.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.4억
AUM 성장
-US$9435만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.67%
보유액
98
신규
6
증가
13
축소
52
청산됨
5
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old National Bancorp
ONB
|
+US$1723만 |
| 2 |
Cable One
CABO
|
+US$1295만 |
| 3 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$1147만 |
| 4 |
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
|
+US$1045만 |
| 5 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$839만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNO Financial Group
CNO
|
+US$4230만 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$1750만 |
| 3 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$1251만 |
| 4 |
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
|
+US$1218만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$1071만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.67% |
| 2 | 임의소비재 | 11.48% |
| 3 | 금융 | 11.39% |
| 4 | 정보기술 | 10.49% |
| 5 | 부동산 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$4474만 | 3.1% |
371,418
-36,527
| -9% | -US$417만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$4147만 | 2.87% |
3,941,955
-265,512
| -6% | -US$277만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$3929만 | 2.72% |
774,912
-7,034
| -0.9% | -US$35.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$3833만 | 2.65% |
1,095,759
-27,508
| -2% | -US$95만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$3602만 | 2.49% |
468,525
-141,044
| -23% | -US$1071만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$3513만 | 2.43% |
2,016,792
-59,424
| -3% | -US$120만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$3135만 | 2.17% |
2,377,042
-12,449
| -0.5% | -US$16.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Xylem
XYL
US$243억
| US$3131만 | 2.17% |
857,911
-5,635
| -0.7% | -US$20.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
9
Cable One
CABO
US$4102만
| US$2944만 | 2.04% |
67,896
+29,313
| +76% | +US$1295만 |
2015 Q3
1분기
|
|
10
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$2923만 | 2.02% |
280,549
-31,248
| -10% | -US$334만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$2892만 | 2% |
1,566,896
-74,679
| -5% | -US$161만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6억
| US$2792만 | 1.93% |
542,340
-81,350
| -13% | -US$404만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$2676만 | 1.85% |
1,012,457
-250,418
| -20% | -US$672만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$2544만 | 1.76% |
405,021
-58,188
| -13% | -US$375만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
CORE
15
상장폐지됨
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$2530만 | 1.75% |
617,514
-73,578
| -11% | -US$298만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
16
Redwood Trust
RWT
US$3.82억
| US$2418만 | 1.67% |
1,831,636
-187,486
| -9% | -US$253만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$2311만 | 1.6% |
459,890
+20,790
| +5% | +US$109만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.9억
| US$2241만 | 1.55% |
1,673,789
-241,880
| -13% | -US$326만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$2228만 | 1.54% |
121,699
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
20
Albany International
AIN
US$17.2억
| US$2159만 | 1.49% |
590,584
-92,603
| -14% | -US$328만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$2141만 | 1.48% |
277,268
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$2113만 | 1.46% |
782,436
+20,272
| +3% | +US$59.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$2095만 | 1.45% |
392,848
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
24
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$2083만 | 1.44% |
441,146
-3,776
| -0.8% | -US$17.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
IBKC
25
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$1990만 | 1.38% |
361,322
-54,407
| -13% | -US$325만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ALA
CPCM
GW Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, GW Capital의 보유 포지션은 98개, 총액은 US$14.4억였으며 전 분기 US$15.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
GW Capital은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.37억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CNO Financial Group으로, 추정 US$4230만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, GW Capital는 Old National Bancorp에 US$1652만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GW Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Old National Bancorp으로, US$1652만 상당의 1,218,314주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Cable One 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GW Capital로, 추정 증가액은 US$1295만 규모예요.
- GW Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Chemtura Corporation이며, 추정 감소액은 US$1218만예요.
- GW Capital는 2015년 4분기에 CNO Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$4230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 25%를 차지해요.
- GW Capital는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- GW Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$14.4억가 됐어요.
2016년 2월 19일에 제출된 GW Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.