GW Capital 投資組合持股

GW Capital的2015年第4季投資組合回顧

截至2015年第4季，GW Capital持有98個部位，管理資產為US$14.4億，較前一季的US$15.4億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的25%。

GW Capital於2015年第4季淨撤出US$1.37億，平倉5個部位，並減持52檔持股。 最受矚目的出清持股是CNO Financial Group，這筆估值約為US$4230萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產19%，低於前一季的19%，其次為非必需消費品和金融。

與趨勢相反，GW Capital新建了Old National Bancorp的部位，價值US$1652萬。

• GW Capital在2015年第4季最大筆買進的是Old National Bancorp：共買進1,218,314股，價值US$1652萬。
• GW Capital在2015年第4季增持Cable One的幅度最大，估計增加US$1295萬。
• GW Capital在2015年第4季最大幅度減持的標的是Chemtura Corporation，估計減持了US$1218萬。
• GW Capital於2015年第4季完全出清CNO Financial Group，估計賣出金額為US$4230萬。
• 在2015年第4季，GW Capital的投資組合規模為US$14.4億，前十大持股占25%。
• GW Capital在2015年第4季新增了6個部位，並平倉5個部位。
• GW Capital的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$14.4億。

根據GW Capital的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月19日提交。