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GC
GW Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
11,22%
Retorno est. (1 ano)
5,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,12%
Retorno est. (1 ano)
-5,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 94,4 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 137 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,67%
Posição
98
Nova
6
Aumentada
13
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old National Bancorp
ONB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Cable One
CABO
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$ 8,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNO Financial Group
CNO
|
+US$ 42,3 mi |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 18,67% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 11,39% |
| 4 | Tecnologia | 10,49% |
| 5 | Imóveis | 9,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 44,7 mi | 3,1% |
371.418
-36.527
| -9% | -US$ 4,17 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 41,5 mi | 2,87% |
3.941.955
-265.512
| -6% | -US$ 2,77 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 39,3 mi | 2,72% |
774.912
-7.034
| -0,9% | -US$ 358 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 38,3 mi | 2,65% |
1.095.759
-27.508
| -2% | -US$ 950 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 36 mi | 2,49% |
468.525
-141.044
| -23% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
O-I Glass
OI
US$ 896 mi
| US$ 35,1 mi | 2,43% |
2.016.792
-59.424
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 31,4 mi | 2,17% |
2.377.042
-12.449
| -0,5% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 31,3 mi | 2,17% |
857.911
-5.635
| -0,7% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Cable One
CABO
US$ 41 mi
| US$ 29,4 mi | 2,04% |
67.896
+29.313
| +76% | +US$ 13 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,76 bi
| US$ 29,2 mi | 2,02% |
280.549
-31.248
| -10% | -US$ 3,34 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 28,9 mi | 2% |
1.566.896
-74.679
| -5% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,36 bi
| US$ 27,9 mi | 1,93% |
542.340
-81.350
| -13% | -US$ 4,04 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 26,8 mi | 1,85% |
1.012.457
-250.418
| -20% | -US$ 6,72 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
| US$ 25,4 mi | 1,76% |
405.021
-58.188
| -13% | -US$ 3,75 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CORE
15
Deslistada
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$ 25,3 mi | 1,75% |
617.514
-73.578
| -11% | -US$ 2,98 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Redwood Trust
RWT
US$ 382 mi
| US$ 24,2 mi | 1,67% |
1.831.636
-187.486
| -9% | -US$ 2,53 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 23,1 mi | 1,6% |
459.890
+20.790
| +5% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,19 bi
| US$ 22,4 mi | 1,55% |
1.673.789
-241.880
| -13% | -US$ 3,26 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 22,3 mi | 1,54% |
121.699
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
Albany International
AIN
US$ 1,72 bi
| US$ 21,6 mi | 1,49% |
590.584
-92.603
| -14% | -US$ 3,28 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 21,4 mi | 1,48% |
277.268
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 21,1 mi | 1,46% |
782.436
+20.272
| +3% | +US$ 595 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 21 mi | 1,45% |
392.848
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
24
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 20,8 mi | 1,44% |
441.146
-3.776
| -0,8% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
IBKC
25
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$ 19,9 mi | 1,38% |
361.322
-54.407
| -13% | -US$ 3,25 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ALA
CPCM
Revisão da carteira de GW Capital no T4 2015
No T4 2015, GW Capital detinha 98 posições no valor de US$ 1,44 bi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
GW Capital fez uma retirada líquida de US$ 137 mi em T4 2015, encerrando 5 posições e reduzindo 52 participações. Sua saída mais significativa foi CNO Financial Group, uma posição estimada em US$ 42,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, GW Capital abriu uma nova posição em Old National Bancorp no valor de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de GW Capital no T4 2015 foi Old National Bancorp: 1.218.314 ações no valor de US$ 16,5 mi.
- GW Capital foi quem mais aumentou sua posição em Cable One no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de GW Capital em T4 2015 foi em Chemtura Corporation, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- GW Capital encerrou totalmente sua posição em CNO Financial Group no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 42,3 mi.
- As dez maiores posições de GW Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T4 2015.
- GW Capital abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T4 2015.
- O valor da carteira de GW Capital caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GW Capital referente a T4 2015, protocolado em 19 de fev. de 2016.