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GW Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,44 Mrd. $ Umschlag 11,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-94,4 Mio. $
Kapitalfluss
-137 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,67 %
Position
98
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ONB-Symbol
Old National Bancorp
ONB
+17,2 Mio. $
2
CABO-Symbol
Cable One
CABO
+13 Mio. $
3
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+11,5 Mio. $
4
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
+10,4 Mio. $
5
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
+8,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNO-Symbol
CNO Financial Group
CNO
+42,3 Mio. $
2
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+17,5 Mio. $
3
SBRA-Symbol
Sabra Healthcare REIT
SBRA
+12,5 Mio. $
4
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
+12,2 Mio. $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+10,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,67 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,48 %
3 Finanzwesen 11,39 %
4 Technologie 10,49 %
5 Immobilien 9,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CASY-Symbol
1
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
44,7 Mio. $ 3,1 %
371.418
-36.527
-9 % -4,17 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DAR-Symbol
2
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
41,5 Mio. $ 2,87 %
3.941.955
-265.512
-6 % -2,77 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CCK-Symbol
3
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
39,3 Mio. $ 2,72 %
774.912
-7.034
-0,9 % -358.009 $
2013 Q2
10 Quartale
OHI-Symbol
4
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
38,3 Mio. $ 2,65 %
1.095.759
-27.508
-2 % -950.140 $
2013 Q2
10 Quartale
VRSK-Symbol
5
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
36 Mio. $ 2,49 %
468.525
-141.044
-23 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
OI-Symbol
6
O-I Glass
OI
896 Mio. $
35,1 Mio. $ 2,43 %
2.016.792
-59.424
-3 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
KEY-Symbol
7
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,17 %
2.377.042
-12.449
-0,5 % -163.251 $
2013 Q2
10 Quartale
XYL-Symbol
8
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,17 %
857.911
-5.635
-0,7 % -203.783 $
2013 Q2
10 Quartale
CABO-Symbol
9
Cable One
CABO
41 Mio. $
29,4 Mio. $ 2,04 %
67.896
+29.313
+76 % +13 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
UNF-Symbol
10
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,02 %
280.549
-31.248
-10 % -3,34 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BKD-Symbol
11
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
28,9 Mio. $ 2 %
1.566.896
-74.679
-5 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PBH-Symbol
12
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,36 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,93 %
542.340
-81.350
-13 % -4,04 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AGO-Symbol
13
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,85 %
1.012.457
-250.418
-20 % -6,72 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SXT-Symbol
14
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,76 %
405.021
-58.188
-13 % -3,75 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CORE
15
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
25,3 Mio. $ 1,75 %
617.514
-73.578
-11 % -2,98 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
RWT-Symbol
16
Redwood Trust
RWT
382 Mio. $
24,2 Mio. $ 1,67 %
1.831.636
-187.486
-9 % -2,53 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ASH-Symbol
17
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,6 %
459.890
+20.790
+5 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NWBI-Symbol
18
Northwest Bancshares
NWBI
2,19 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,55 %
1.673.789
-241.880
-13 % -3,26 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CHTR-Symbol
19
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,54 %
121.699
– –
2014 Q4
4 Quartale
AIN-Symbol
20
Albany International
AIN
1,72 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,49 %
590.584
-92.603
-14 % -3,28 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DLTR-Symbol
21
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,48 %
277.268
– –
2013 Q2
10 Quartale
IRM-Symbol
22
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,46 %
782.436
+20.272
+3 % +594.596 $
2013 Q2
10 Quartale
TSN-Symbol
23
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
21 Mio. $ 1,45 %
392.848
– –
2015 Q3
1 Quartal
FLR-Symbol
24
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,44 %
441.146
-3.776
-0,8 % -177.691 $
2013 Q2
10 Quartale
IBKC
25
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
19,9 Mio. $ 1,38 %
361.322
-54.407
-13 % -3,25 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4

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Chubb Corp
Chubb Corp Warren, New Jersey 1,24 Mrd. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALA
Atherton Lane Advisers Menlo Park, California 1,72 Mrd. $ AUM 0,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCM
Clifton Park Capital Management Wilmington, Delaware 881 Mio. $ AUM 5,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simmons First Trust
Simmons First Trust Pine Bluff, Arkansas 875 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania 824 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GW Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt GW Capital 98 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

GW Capital zog im Q4 2015 netto 137 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CNO Financial Group – eine Position im geschätzten Wert von 42,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete GW Capital eine neue Position in Old National Bancorp im Wert von 16,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GW Capital im Q4 2015 war Old National Bancorp: 1.218.314 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
  • GW Capital hat seine Position in Cable One in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GW Capital im Q4 2015 entfiel auf Chemtura Corporation und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • GW Capital hat seine Position in CNO Financial Group im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GW Capital machen im Q4 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
  • GW Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von GW Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von GW Capital für Q4 2015 am 19. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .