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Curian Capital

Curian Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,4 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,54 Mrd. $
Kapitalfluss %
-187,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
588
Neu
21
Aufgestockt
5
Reduziert
453
Geschlossen
109
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+73 Mio. $
2
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+2,18 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,79 Mio. $
4
FDC
First Data Corporation
FDC
+1,75 Mio. $
5
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+146 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+133 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+115 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+75,2 Mio. $
5
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+63,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,22 %
2 Gesundheitswesen 8,23 %
3 Finanzwesen 7,68 %
4 Technologie 7,47 %
5 Industrie 6,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
112 Mio. $ 8,31 %
4.514.496
-1.309.604
-22 % -32,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LQD-Symbol
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
72 Mio. $ 5,33 %
+631.106
Neu +73 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
70,9 Mio. $ 5,25 %
724.530
-757.206
-51 % -75,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SHV-Symbol
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
59,2 Mio. $ 4,38 %
536.650
-1.325.098
-71 % -146 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
57,9 Mio. $ 4,29 %
575.313
-1.318.981
-70 % -133 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
33 Mio. $ 2,44 %
305.330
-1.056.947
-78 % -115 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,92 %
126.391
-213.228
-63 % -44 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IGIB-Symbol
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,75 %
440.112
-1.173.552
-73 % -63,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,35 %
327.854
-574.671
-64 % -30,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWO-Symbol
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,26 %
122.590
-114.878
-48 % -16,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EWJ-Symbol
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,22 %
341.003
-618.302
-64 % -30,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EZU-Symbol
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,14 %
439.383
-1.100.540
-71 % -39,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,02 %
150.545
-150.649
-50 % -14,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,98 %
180.604
-308.386
-63 % -23,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13 Mio. $ 0,96 %
495.168
-1.326.036
-73 % -37,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PFF-Symbol
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
13 Mio. $ 0,96 %
335.259
-1.059.649
-76 % -41,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,82 %
131.922
-341.183
-72 % -29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,79 %
98.533
-260.627
-73 % -28,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,78 %
80.009
-163.007
-67 % -20,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,77 %
197.475
-602.709
-75 % -31,9 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,73 %
149.577
-256.642
-63 % -16,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
22
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,69 %
62.679
-116.814
-65 % -16,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,68 %
279.125
-625.320
-69 % -21,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EMB-Symbol
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
8,95 Mio. $ 0,66 %
84.590
-192.474
-69 % -20,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,65 %
285.353
-489.007
-63 % -15,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GC
GW Capital Bellevue, Washington 1,44 Mrd. $ AUM 5,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chubb Corp
Chubb Corp Warren, New Jersey 1,24 Mrd. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kovitz Investment Group
Kovitz Investment Group Chicago, Illinois 1,62 Mrd. $ AUM 5,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALA
Atherton Lane Advisers Menlo Park, California 1,72 Mrd. $ AUM 0,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCM
Clifton Park Capital Management Wilmington, Delaware 881 Mio. $ AUM 5,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simmons First Trust
Simmons First Trust Pine Bluff, Arkansas 875 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania 824 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curian Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Curian Capital 588 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Rückgang um 64 % gegenüber 3,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Curian Capital zog im Q4 2015 netto 2,54 Mrd. $ ab, schloss 109 Positionen und reduzierte 453 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Express Scripts Holding Company – eine Position im geschätzten Wert von 11,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Curian Capital eine neue Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 72 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Curian Capital im Q4 2015 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 631.106 Aktien im Wert von 72 Mio. $.
  • Curian Capital hat seine Position in IBM in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curian Capital im Q4 2015 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 146 Mio. $.
  • Curian Capital hat seine Position in Express Scripts Holding Company im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curian Capital machen im Q4 2015 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
  • Curian Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 109 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Curian Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 64 % auf 1,35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Curian Capital für Q4 2015 am 25. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .