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Atherton Lane Advisers Portfolio-Positionen

AUM 1,72 Mrd. $ Umschlag 11,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,91 %
Position
244
Neu
16
Aufgestockt
71
Reduziert
98
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+33,4 Mio. $
2
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+12,4 Mio. $
3
GXC-Symbol
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
+9,11 Mio. $
4
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+6,22 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+5,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+31,7 Mio. $
2
ATML
ATMEL CORP
ATML
+16,8 Mio. $
3
AWAY-Symbol
HOMEAWAY INC COM
AWAY
+11,9 Mio. $
4
EWH-Symbol
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
+5,83 Mio. $
5
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+2,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,98 %
3 Gesundheitswesen 12,76 %
4 Technologie 11,32 %
5 Sonstiges 10,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GBDC-Symbol
1
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
64,1 Mio. $ 3,73 %
3.937.724
+35.345
+0,9 % +581.012 $
2013 Q2
10 Quartale
EWH-Symbol
2
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,21 Mrd. $
63,3 Mio. $ 3,69 %
3.195.441
-288.169
-8 % -5,83 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
KKR-Symbol
3
KKR & Co
KKR
83,6 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2,34 %
2.578.332
-24.050
-0,9 % -411.200 $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
39,4 Mio. $ 2,3 %
725.247
+3.319
+0,5 % +180.209 $
2013 Q2
10 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
327 Mrd. $
38,7 Mio. $ 2,25 %
292.516
-1.438
-0,5 % -182.956 $
2013 Q2
10 Quartale
NKE-Symbol
6
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
38,3 Mio. $ 2,23 %
613.170
-6.738
-1 % -434.600 $
2013 Q2
10 Quartale
DHI-Symbol
7
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
38,2 Mio. $ 2,22 %
1.192.845
+19.395
+2 % +605.215 $
2013 Q4
8 Quartale
FRC
8
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
35,8 Mio. $ 2,08 %
542.005
+965
+0,2 % +63.759 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
35,2 Mio. $ 2,05 %
+903.600
Neu +33,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AMGN-Symbol
10
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
34,6 Mio. $ 2,02 %
213.291
+3.035
+1 % +477.063 $
2013 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2 %
326.795
+4.641
+1 % +517.250 $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
452 Mrd. $
33,9 Mio. $ 1,98 %
985.334
+3.160
+0,3 % +106.815 $
2013 Q2
10 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,96 %
490.259
-8.075
-2 % -533.623 $
2013 Q2
10 Quartale
CELG
14
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
33 Mio. $ 1,92 %
275.830
+7.798
+3 % +902.172 $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
32 Mio. $ 1,86 %
484.166
+41.950
+9 % +2,73 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SWK-Symbol
16
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,86 %
298.639
+5.160
+2 % +543.951 $
2013 Q2
10 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
451 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,85 %
197.072
+311
+0,2 % +49.150 $
2013 Q2
10 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,83 %
279.136
-1.008
-0,4 % -116.271 $
2014 Q3
5 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
148 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,8 %
213.682
+4.335
+2 % +624.351 $
2013 Q2
10 Quartale
VTRS-Symbol
20
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,74 %
553.383
+26.380
+5 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
29,4 Mio. $ 1,71 %
280.742
+12.707
+5 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,66 %
83.785
+2.165
+3 % +736.238 $
2013 Q2
10 Quartale
TMO-Symbol
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,66 %
200.973
+4.520
+2 % +602.870 $
2014 Q4
4 Quartale
MS-Symbol
24
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,64 %
886.366
+2.350
+0,3 % +78.088 $
2013 Q2
10 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
28 Mio. $ 1,63 %
300.866
+13.561
+5 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Atherton Lane Advisers für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Atherton Lane Advisers 244 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Atherton Lane Advisers für Q4 2015 weist 16 neu, 71 erhöht, 98 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 903.600 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 31,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Atherton Lane Advisers im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 903.600 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
  • Atherton Lane Advisers hat seine Position in Salesforce in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atherton Lane Advisers im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 31,7 Mio. $.
  • Atherton Lane Advisers hat seine Position in HOMEAWAY INC COM im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atherton Lane Advisers machen im Q4 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
  • Atherton Lane Advisers eröffnete 16 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Atherton Lane Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 1,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Atherton Lane Advisers für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .