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ALA
Atherton Lane Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
11.89%
推定1年リターン
0.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.28%
1年予想リターン
+0.32%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+7.3%)
資金フロー
+$2565万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.91%
保有額
244
新規
16
買い増し
71
減少
98
解消
13
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3344万 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+$1239万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+$911万 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$622万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$525万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3174万 |
| 2 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+$1677万 |
| 3 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+$1186万 |
| 4 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+$583万 |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+$282万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.33% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.98% |
| 3 | ヘルスケア | 12.76% |
| 4 | 情報技術 | 11.32% |
| 5 | その他 | 10.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Golub Capital BDC
GBDC
$33.1億
| $6414万 | 3.73% |
3,937,724
+35,345
| +0.9% | +$58.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
$12.4億
| $6333万 | 3.69% |
3,195,441
-288,169
| -8% | -$583万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
KKR & Co
KKR
$855億
| $4020万 | 2.34% |
2,578,332
-24,050
| -0.9% | -$41.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2511億
| $3942万 | 2.3% |
725,247
+3,319
| +0.5% | +$18万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3285億
| $3868万 | 2.25% |
292,516
-1,438
| -0.5% | -$18.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Nike
NKE
$578億
| $3832万 | 2.23% |
613,170
-6,738
| -1% | -$43.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
D.R. Horton
DHI
$406億
| $3821万 | 2.22% |
1,192,845
+19,395
| +2% | +$60.5万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
FRC
8
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $3580万 | 2.08% |
542,005
+965
| +0.2% | +$6.38万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.48兆
| $3515万 | 2.05% |
+903,600
| 新規 | +$3344万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2539億
| $3462万 | 2.02% |
213,291
+3,035
| +1% | +$47.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1924億
| $3434万 | 2% |
326,795
+4,641
| +1% | +$51.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
Intel
INTC
$3490億
| $3394万 | 1.98% |
985,334
+3,160
| +0.3% | +$10.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1281億
| $3372万 | 1.96% |
490,259
-8,075
| -2% | -$53.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
CELG
14
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3303万 | 1.92% |
275,830
+7,798
| +3% | +$90.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9000億
| $3197万 | 1.86% |
484,166
+41,950
| +9% | +$273万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
$154億
| $3187万 | 1.86% |
298,639
+5,160
| +2% | +$54.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
Costco
COST
$4491億
| $3183万 | 1.85% |
197,072
+311
| +0.2% | +$4.92万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$750億
| $3144万 | 1.83% |
279,136
-1,008
| -0.4% | -$11.6万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
19
Boeing
BA
$1360億
| $3090万 | 1.8% |
213,682
+4,335
| +2% | +$62.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Viatris
VTRS
$219億
| $2992万 | 1.74% |
553,383
+26,380
| +5% | +$127万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $2938万 | 1.71% |
280,742
+12,707
| +5% | +$131万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1788億
| $2853万 | 1.66% |
83,785
+2,165
| +3% | +$73.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2573億
| $2851万 | 1.66% |
200,973
+4,520
| +2% | +$60.3万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
24
Morgan Stanley
MS
$2900億
| $2820万 | 1.64% |
886,366
+2,350
| +0.3% | +$7.81万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
Honeywell
HON
$701億
| $2800万 | 1.63% |
300,866
+13,561
| +5% | +$124万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
GC
CPCM
Atherton Lane Advisersの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Atherton Lane Advisersは244銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$16億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Atherton Lane Advisersの2015年第4四半期の報告書には、新規 16件、71件増加しました、98件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は903,600株、評価額は$3515万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$3174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める金融に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- Atherton Lane Advisersが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は903,600株、評価額は$3515万でした。
- Atherton Lane Advisersは2015年第4四半期にSalesforceの保有額を最も増やし、増加額は推定$525万でした。
- Atherton Lane Advisersが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$3174万相当を減らしました。
- Atherton Lane Advisersは2015年第4四半期にHOMEAWAY INC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Atherton Lane Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの25%を占めています。
- Atherton Lane Advisersは2015年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Atherton Lane Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$17.2億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のAtherton Lane Advisersの 13F報告書 に基づいています。