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Chubb Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
36.7%
推定1年リターン
0.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.81%
1年予想リターン
+0.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
-$4.93億
(-28%)
資金フロー
-$5.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.07%
保有額
109
新規
2
買い増し
1
減少
8
解消
38
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2220万 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+$33.1万 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+$9,825 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+$2810万 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+$2506万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$2489万 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+$2437万 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+$2389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.66% |
| 2 | 情報技術 | 19.21% |
| 3 | 生活必需品 | 17.1% |
| 4 | 金融 | 11.8% |
| 5 | エネルギー | 7.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tyson Foods
TSN
$193億
| $4266万 | 3.44% |
800,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $4055万 | 3.27% |
800,000
-200,000
| -20% | -$989万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
Kroger
KR
$376億
| $3765万 | 3.03% |
900,000
-300,000
| -25% | -$1163万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3329万 | 2.68% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Newell Brands
NWL
$24.1億
| $3086万 | 2.49% |
700,000
-200,000
| -22% | -$875万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Pfizer
PFE
$1686億
| $2962万 | 2.39% |
966,992
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
Jabil
JBL
$292億
| $2795万 | 2.25% |
1,200,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Boston Scientific
BSX
$643億
| $2766万 | 2.23% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Medtronic
MDT
$1212億
| $2692万 | 2.17% |
350,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $2632万 | 2.12% |
370,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Comcast
CMCSA
$777億
| $2539万 | 2.05% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
LPNT
12
上場廃止
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| $2504万 | 2.02% |
341,190
-37,610
| -10% | -$268万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $2473万 | 1.99% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
STJ
14
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $2471万 | 1.99% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| $2462万 | 1.98% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $2435万 | 1.96% |
483,128
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2377万 | 1.92% |
360,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $2377万 | 1.92% |
350,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2353万 | 1.9% |
200,000
-150,000
| -43% | -$1753万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2334万 | 1.88% |
+600,000
| 新規 | +$2220万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $2329万 | 1.88% |
550,000
| – | – |
2014 Q1
7四半期
|
|
22
Amdocs
DOX
$62.7億
| $2320万 | 1.87% |
425,220
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2283万 | 1.84% |
601,640
-600,000
| -50% | -$2153万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $2268万 | 1.83% |
505,860
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
GSK
GSK
$992億
| $2219万 | 1.79% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
GC
CPCM
ALA
Chubb Corpの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Chubb Corpは$12.4億相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$17.3億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Chubb Corpは2015年第4四半期に純額で$5.24億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDTE Energyで、推定 $2810万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Chubb Corpは$2334万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Chubb Corpが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は600,000株、評価額は$2334万でした。
- Chubb Corpは2015年第4四半期にNewtekOneの保有額を最も増やし、増加額は推定$9,825でした。
- Chubb Corpが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2153万相当を減らしました。
- Chubb Corpは2015年第4四半期にDTE Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2810万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Chubb Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- Chubb Corpは2015年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Chubb Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$12.4億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のChubb Corpの 13F報告書 に基づいています。