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Chubb Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
36.7%
推定1年リターン
0.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.81%
1年予想リターン
+0.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
-$4.93億
(-28%)
資金フロー
-$5.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.07%
保有額
109
新規
2
買い増し
1
減少
8
解消
38
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2220万 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+$33.1万 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+$9,825 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+$2810万 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+$2506万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$2489万 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+$2437万 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+$2389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.66% |
| 2 | 情報技術 | 19.21% |
| 3 | 生活必需品 | 17.1% |
| 4 | 金融 | 11.8% |
| 5 | エネルギー | 7.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
The Kraft Heinz Company
KHC
$298億
| $1227万 | 0.99% |
168,619
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
52
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1214万 | 0.98% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
53
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $1136万 | 0.92% |
1,200,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
54
Exelon
EXC
$462億
| $1092万 | 0.88% |
551,272
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
WFT
55
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $1007万 | 0.81% |
1,200,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
56
上場廃止
Hess
HES
| $970万 | 0.78% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
RDS.A
57
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $916万 | 0.74% |
210,950
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
58
Williams Companies
WMB
$864億
| $900万 | 0.73% |
350,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
RDC
59
上場廃止
Rowan Companies Plc
RDC
| $848万 | 0.68% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
60
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $567万 | 0.46% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
WPX
61
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $459万 | 0.37% |
800,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
AVP
62
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $456万 | 0.37% |
1,125,900
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
63
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36億
| $219万 | 0.18% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
64
Alphatec Holdings
ATEC
$17.5億
| $69.1万 | 0.06% |
191,839
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
65
DHI Group
DHX
$2.07億
| $34.1万 | 0.03% |
+37,152
| 新規 | +$33.1万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
LMOS
66
上場廃止
Lumos Networks Corp
LMOS
| $31.3万 | 0.03% |
27,947
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
BAS
67
上場廃止
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| $24.9万 | 0.02% |
163
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
68
NewtekOne
NEWT
$3.36億
| $19.9万 | 0.02% |
13,931
+631
| +5% | +$9,825 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
SSI
69
上場廃止
Stage Stores Inc
SSI
| $15万 | 0.01% |
16,491
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
70
eGain
EGAN
$1.48億
| $9.1万 | 0.01% |
21,355
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
CYHHZ
71
上場廃止
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
| $1.7万 | ﹤0.01% |
2,000,000
| – | – |
2014 Q1
7四半期
|
|
72
Ameren
AEE
$302億
| – | – |
-280,000
| 解消 | -$1184万 | – |
|
73
Albemarle
ALB
$109億
| – | – |
-40,381
| 解消 | -$178万 | – |
|
74
Atmos Energy
ATO
$294億
| – | – |
-345,000
| 解消 | -$2007万 | – |
|
75
Baxter International
BAX
$133億
| – | – |
-270,000
| 解消 | -$887万 | – |
|
類似するファンド
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CPCM
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Chubb Corpの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Chubb Corpは$12.4億相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$17.3億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Chubb Corpは2015年第4四半期に純額で$5.24億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDTE Energyで、推定 $2810万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Chubb Corpは$2334万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Chubb Corpが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は600,000株、評価額は$2334万でした。
- Chubb Corpは2015年第4四半期にNewtekOneの保有額を最も増やし、増加額は推定$9,825でした。
- Chubb Corpが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2153万相当を減らしました。
- Chubb Corpは2015年第4四半期にDTE Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2810万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Chubb Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- Chubb Corpは2015年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Chubb Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$12.4億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のChubb Corpの 13F報告書 に基づいています。