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Chubb Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
36.7%
推定1年リターン
0.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.81%
1年予想リターン
+0.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
-$4.93億
(-28%)
資金フロー
-$5.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.07%
保有額
109
新規
2
買い増し
1
減少
8
解消
38
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2220万 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+$33.1万 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+$9,825 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+$2810万 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+$2506万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$2489万 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+$2437万 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+$2389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.66% |
| 2 | 情報技術 | 19.21% |
| 3 | 生活必需品 | 17.1% |
| 4 | 金融 | 11.8% |
| 5 | エネルギー | 7.66% |
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Chubb Corpの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Chubb Corpは$12.4億相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$17.3億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Chubb Corpは2015年第4四半期に純額で$5.24億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDTE Energyで、推定 $2810万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Chubb Corpは$2334万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Chubb Corpが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は600,000株、評価額は$2334万でした。
- Chubb Corpは2015年第4四半期にNewtekOneの保有額を最も増やし、増加額は推定$9,825でした。
- Chubb Corpが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2153万相当を減らしました。
- Chubb Corpは2015年第4四半期にDTE Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2810万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Chubb Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- Chubb Corpは2015年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Chubb Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$12.4億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のChubb Corpの 13F報告書 に基づいています。