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Chubb Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 1241 M
Rotación
36.7%
Rendimiento estimado a 1 año
0.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 493 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 524 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.07%
Posición
109
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
8
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+USD 331 k |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+USD 9.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 25.1 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+USD 24.4 M |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 23.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.66% |
| 2 | Tecnología | 19.21% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 17.1% |
| 4 | Finanzas | 11.8% |
| 5 | Energía | 7.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| – | – |
-190,000
| Cerradas | -USD 9.11 M | – |
|
77
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| – | – |
-142,157
| Cerradas | -USD 15.3 M | – |
|
|
78
DTE Energy
DTE
USD 27.7 mil M
| – | – |
-410,898
| Cerradas | -USD 28.1 M | – |
|
79
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| – | – |
-272,220
| Cerradas | -USD 19.6 M | – |
|
80
Consolidated Edison
ED
USD 43 mil M
| – | – |
-313,500
| Cerradas | -USD 21 M | – |
|
81
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| – | – |
-89,725
| Cerradas | -USD 10.8 M | – |
|
82
General Mills
GIS
USD 18.8 mil M
| – | – |
-340,000
| Cerradas | -USD 19.1 M | – |
|
83
Genworth Financial
GNW
USD 3378 M
| – | – |
-280,000
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
84
Hartford Financial Services
HIG
USD 37.8 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 4.58 M | – |
|
85
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
|
86
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| – | – |
-140,000
| Cerradas | -USD 25.1 M | – |
|
87
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 13.9 M | – |
|
|
88
Northrop Grumman
NOC
USD 78.5 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 24.9 M | – |
|
89
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| – | – |
-36,000,000
| Cerradas | -USD 22.2 M | – |
|
90
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| – | – |
-290,000
| Cerradas | -USD 10.5 M | – |
|
91
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-380,000
| Cerradas | -USD 15.2 M | – |
|
|
92
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| – | – |
-380,000
| Cerradas | -USD 24.4 M | – |
|
93
AT&T
T
USD 156 mil M
| – | – |
-185,360
| Cerradas | -USD 4.56 M | – |
|
|
94
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| – | – |
-240,000
| Cerradas | -USD 23.9 M | – |
|
95
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| – | – |
-467,043
| Cerradas | -USD 20.3 M | – |
|
96
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 16.6 M | – |
|
97
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| – | – |
-39,821
| Cerradas | -USD 2.04 M | – |
|
98
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| – | – |
-600,000
| Cerradas | -USD 13 M | – |
|
99
Dejó de cotizar
WW International
WW
| – | – |
-700,000
| Cerradas | -USD 4.47 M | – |
|
|
MNK
100
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| – | – |
-49,376
| Cerradas | -USD 3.16 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Chubb Corp en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Chubb Corp mantenía 109 posiciones valuadas en USD 1241 M, un 28% menos que los USD 1733 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Chubb Corp registró retiros netos por USD 524 M en T4 2015, cerró 38 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue DTE Energy, una posición estimada en USD 28.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Chubb Corp abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Chubb Corp en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 600,000 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Chubb Corp fue quien más aumentó su posición en NewtekOne durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 9.8 k.
- La mayor reducción de Chubb Corp durante T4 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 21.5 M.
- Chubb Corp cerró por completo su posición en DTE Energy en T4 2015, con una venta estimada de USD 28.1 M.
- Las diez principales posiciones de Chubb Corp representan 26% de su cartera de USD 1241 M en T4 2015.
- Chubb Corp abrió 2 posiciones nuevas y cerró 38 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Chubb Corp cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 1241 M.
Según el Informe 13F de Chubb Corp correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.