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Chubb Corp 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
36.7%
1年估算報酬率
0.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.81%
1年估算報酬率
+0.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
-US$4.93億
(-28%)
資金流向
-US$5.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-42.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.07%
持股
109
新
2
增持
1
減碼
8
已平倉
38
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2220萬 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+US$33.1萬 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$9,825 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$2810萬 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2506萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2489萬 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$2437萬 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$2389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 23.66% |
| 2 | 資訊科技 | 19.21% |
| 3 | 必需消費品 | 17.1% |
| 4 | 金融 | 11.8% |
| 5 | 能源 | 7.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
US$1610億
| – | – |
-190,000
| 已平倉 | -US$911萬 | – |
|
77
DuPont de Nemours
DD
US$203億
| – | – |
-142,157
| 已平倉 | -US$1526萬 | – |
|
|
78
DTE Energy
DTE
US$288億
| – | – |
-410,898
| 已平倉 | -US$2810萬 | – |
|
79
Duke Energy
DUK
US$1002億
| – | – |
-272,220
| 已平倉 | -US$1958萬 | – |
|
80
Consolidated Edison
ED
US$441億
| – | – |
-313,500
| 已平倉 | -US$2096萬 | – |
|
81
GE Aerospace
GE
US$3459億
| – | – |
-89,725
| 已平倉 | -US$1084萬 | – |
|
82
General Mills
GIS
US$187億
| – | – |
-340,000
| 已平倉 | -US$1908萬 | – |
|
83
Genworth Financial
GNW
US$32億
| – | – |
-280,000
| 已平倉 | -US$129萬 | – |
|
84
Hartford Financial Services
HIG
US$360億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$458萬 | – |
|
85
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$268萬 | – |
|
|
86
Humana
HUM
US$522億
| – | – |
-140,000
| 已平倉 | -US$2506萬 | – |
|
87
Marathon Petroleum
MPC
US$1060億
| – | – |
-300,000
| 已平倉 | -US$1390萬 | – |
|
|
88
Northrop Grumman
NOC
US$771億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$2489萬 | – |
|
89
NVIDIA
NVDA
US$4.23兆
| – | – |
-36,000,000
| 已平倉 | -US$2218萬 | – |
|
90
Oracle
ORCL
US$3699億
| – | – |
-290,000
| 已平倉 | -US$1048萬 | – |
|
91
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-380,000
| 已平倉 | -US$1516萬 | – |
|
|
92
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| – | – |
-380,000
| 已平倉 | -US$2437萬 | – |
|
93
AT&T
T
US$1460億
| – | – |
-185,360
| 已平倉 | -US$456萬 | – |
|
|
94
Travelers Companies
TRV
US$805億
| – | – |
-240,000
| 已平倉 | -US$2389萬 | – |
|
95
Verizon
VZ
US$1909億
| – | – |
-467,043
| 已平倉 | -US$2032萬 | – |
|
96
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$1662萬 | – |
|
97
Wells Fargo
WFC
US$2573億
| – | – |
-39,821
| 已平倉 | -US$204萬 | – |
|
98
Walmart Inc
WMT
US$9878億
| – | – |
-600,000
| 已平倉 | -US$1297萬 | – |
|
99
已下市
WW International
WW
| – | – |
-700,000
| 已平倉 | -US$447萬 | – |
|
|
MNK
100
已下市
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| – | – |
-49,376
| 已平倉 | -US$316萬 | – |
|
相似基金
GC
CPCM
ALA
Chubb Corp的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Chubb Corp持有109個部位，管理資產為US$12.4億，較前一季的US$17.3億減少28%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Chubb Corp於2015年第4季淨撤出US$5.24億，平倉38個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是DTE Energy，這筆估值約為US$2810萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Chubb Corp新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$2334萬。
- Chubb Corp在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進600,000股，價值US$2334萬。
- Chubb Corp在2015年第4季增持NewtekOne的幅度最大，估計增加US$9,825。
- Chubb Corp在2015年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2153萬。
- Chubb Corp於2015年第4季完全出清DTE Energy，估計賣出金額為US$2810萬。
- 在2015年第4季，Chubb Corp的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占26%。
- Chubb Corp在2015年第4季新增了2個部位，並平倉38個部位。
- Chubb Corp的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$12.4億。
根據Chubb Corp的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月11日提交。