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Kovitz Investment Group 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
23.62%
1年估算報酬率
5.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.94%
1年估算報酬率
-5.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.2億
AUM 成長
-US$9253萬
(-5.4%)
資金流向
-US$6451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.68%
持股
127
新
27
增持
22
減碼
68
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2003萬 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1405萬 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1177萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$404萬 |
| 5 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+US$288萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$3649萬 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$2634萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2148萬 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$1734萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1405萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.81% |
| 2 | 工業 | 24.27% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.49% |
| 4 | 資訊科技 | 8.99% |
| 5 | 通訊服務 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$9619萬 | 5.93% |
728,526
+1,019
| +0.1% | +US$13.7萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Jacobs Solutions
J
US$166億
| US$9389萬 | 5.78% |
2,705,741
-32,916
| -1% | -US$113萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
3
Boeing
BA
US$1523億
| US$8617萬 | 5.31% |
595,978
-17,419
| -3% | -US$251萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$910億
| US$8560萬 | 5.27% |
4,227,365
+652,800
| +18% | +US$1405萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$7972萬 | 4.91% |
3,029,624
+82,144
| +3% | +US$235萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8889億
| US$6867萬 | 4.23% |
1,039,923
-30,332
| -3% | -US$198萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
General Motors
GM
US$668億
| US$6031萬 | 3.71% |
1,773,195
-44,259
| -2% | -US$154萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3565億
| US$6015萬 | 3.71% |
3,573,927
-82,283
| -2% | -US$139萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$995億
| US$4953萬 | 3.05% |
1,201,586
-9,538
| -0.8% | -US$40.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
Kohl's
KSS
US$25.3億
| US$4517萬 | 2.78% |
948,329
+22,465
| +2% | +US$104萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$4480萬 | 2.76% |
824,170
-4,944
| -0.6% | -US$26.8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$4353萬 | 2.68% |
923,593
-18,330
| -2% | -US$86萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
BBBY
13
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$4009萬 | 2.47% |
830,860
-38,832
| -4% | -US$216萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
Halliburton
HAL
US$281億
| US$3764萬 | 2.32% |
1,105,795
-18,596
| -2% | -US$70.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
US$104億
| US$3710萬 | 2.29% |
2,383,032
+704,110
| +42% | +US$1177萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
16
Valmont Industries
VMI
US$87.3億
| US$3626萬 | 2.23% |
341,976
-9,626
| -3% | -US$104萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$3535萬 | 2.18% |
931,760
-598,740
| -39% | -US$2148萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
Aon
AON
US$625億
| US$3362萬 | 2.07% |
364,548
-12
| -0% | -US$1,118 |
2015 Q3
1季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1205億
| US$3345萬 | 2.06% |
342,147
-9,616
| -3% | -US$94.2萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$852億
| US$3311萬 | 2.04% |
344,051
+392
| +0.1% | +US$4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9340億
| US$3245萬 | 2% |
1,588,020
+7,005
| +0.4% | +US$14.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1925億
| US$3131萬 | 1.93% |
297,934
-126,107
| -30% | -US$1405萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
Accenture
ACN
US$1460億
| US$3058萬 | 1.88% |
292,592
-91,349
| -24% | -US$964萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
24
American International
AIG
US$425億
| US$3042萬 | 1.87% |
490,950
-598,429
| -55% | -US$3649萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
American Express
AXP
US$2188億
| US$2897萬 | 1.78% |
416,515
-9,822
| -2% | -US$71.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
ALA
GC
CPCM
Kovitz Investment Group的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Kovitz Investment Group持有127個部位，管理資產為US$16.2億，較前一季的US$17.2億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Kovitz Investment Group於2015年第4季淨撤出US$6451萬，平倉3個部位，並減持68檔持股。 最受矚目的出清持股是Expeditors International，這筆估值約為US$2634萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Kovitz Investment Group新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$2105萬。
- Kovitz Investment Group在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進541,100股，價值US$2105萬。
- Kovitz Investment Group在2015年第4季增持Quanta Services的幅度最大，估計增加US$1405萬。
- Kovitz Investment Group在2015年第4季最大幅度減持的標的是American International，估計減持了US$3649萬。
- Kovitz Investment Group於2015年第4季完全出清Expeditors International，估計賣出金額為US$2634萬。
- 在2015年第4季，Kovitz Investment Group的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占45%。
- Kovitz Investment Group在2015年第4季新增了27個部位，並平倉3個部位。
- Kovitz Investment Group的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$16.2億。
根據Kovitz Investment Group的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。