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Curian Capital 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
22.11%
1年估算報酬率
0.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
-0.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
-US$24億
(-64%)
資金流向
-US$25.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-187.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
588
新
21
增持
5
減碼
453
已平倉
109
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7296萬 |
| 2 |
F5
FFIV
|
+US$218萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$179萬 |
| 4 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$175萬 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$175萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1.46億 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.33億 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$7515萬 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$6351萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.22% |
| 2 | 醫療保健 | 8.23% |
| 3 | 金融 | 7.68% |
| 4 | 科技 | 7.47% |
| 5 | 工業 | 6.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.12億 | 8.31% |
4,514,496
-1,309,604
| -22% | -US$3267萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$7195萬 | 5.33% |
+631,106
| 新 | +US$7296萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$7090萬 | 5.25% |
724,530
-757,206
| -51% | -US$7515萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$5915萬 | 4.38% |
536,650
-1,325,098
| -71% | -US$1.46億 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$5788萬 | 4.29% |
575,313
-1,318,981
| -70% | -US$1.33億 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3298萬 | 2.44% |
305,330
-1,056,947
| -78% | -US$1.15億 |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2589萬 | 1.92% |
126,391
-213,228
| -63% | -US$4405萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$2361萬 | 1.75% |
440,112
-1,173,552
| -73% | -US$6351萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1819萬 | 1.35% |
327,854
-574,671
| -64% | -US$3024萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1707萬 | 1.26% |
122,590
-114,878
| -48% | -US$1629萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$1653萬 | 1.22% |
341,003
-618,302
| -64% | -US$3035萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$1540萬 | 1.14% |
439,383
-1,100,540
| -71% | -US$3976萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1384萬 | 1.02% |
150,545
-150,649
| -50% | -US$1430萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$1329萬 | 0.98% |
180,604
-308,386
| -63% | -US$2351萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1303萬 | 0.96% |
495,168
-1,326,036
| -73% | -US$3789萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$1302萬 | 0.96% |
335,259
-1,059,649
| -76% | -US$4124萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1109萬 | 0.82% |
131,922
-341,183
| -72% | -US$2900萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1061萬 | 0.79% |
98,533
-260,627
| -73% | -US$2836萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1058萬 | 0.78% |
80,009
-163,007
| -67% | -US$2074萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1044萬 | 0.77% |
197,475
-602,709
| -75% | -US$3194萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$988萬 | 0.73% |
149,577
-256,642
| -63% | -US$1671萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$936萬 | 0.69% |
62,679
-116,814
| -65% | -US$1659萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$913萬 | 0.68% |
279,125
-625,320
| -69% | -US$2152萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$895萬 | 0.66% |
84,590
-192,474
| -69% | -US$2073萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$874萬 | 0.65% |
285,353
-489,007
| -63% | -US$1538萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
GC
ALA
CPCM
Curian Capital的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Curian Capital持有588個部位，管理資產為US$13.5億，較前一季的US$37.5億減少64%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Curian Capital於2015年第4季淨撤出US$25.4億，平倉109個部位，並減持453檔持股。 最受矚目的出清持股是Express Scripts Holding Company，這筆估值約為US$1164萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Curian Capital新建了iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的部位，價值US$7195萬。
- Curian Capital在2015年第4季最大筆買進的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進631,106股，價值US$7195萬。
- Curian Capital在2015年第4季增持IBM的幅度最大，估計增加US$142萬。
- Curian Capital在2015年第4季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1.46億。
- Curian Capital於2015年第4季完全出清Express Scripts Holding Company，估計賣出金額為US$1164萬。
- 在2015年第4季，Curian Capital的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占36%。
- Curian Capital在2015年第4季新增了21個部位，並平倉109個部位。
- Curian Capital的投資組合價值較前一季下跌64%，降至US$13.5億。
根據Curian Capital的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年1月25日提交。