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Curian Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1351 M
Rotación
22.11%
Rendimiento estimado a 1 año
0.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2398 M
(-64%)
Flujo de capital
-USD 2536 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-187.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.27%
Posición
588
Nuevas
21
Aumentadas
5
Reducidas
453
Cerradas
109
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 73 M |
| 2 |
F5
FFIV
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 146 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 133 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 75.2 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 63.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.22% |
| 2 | Atención médica | 8.23% |
| 3 | Finanzas | 7.68% |
| 4 | Tecnología | 7.47% |
| 5 | Industriales | 6.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 112 M | 8.31% |
4,514,496
-1,309,604
| -22% | -USD 32.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 72 M | 5.33% |
+631,106
| Nuevas | +USD 73 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 70.9 M | 5.25% |
724,530
-757,206
| -51% | -USD 75.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 59.2 M | 4.38% |
536,650
-1,325,098
| -71% | -USD 146 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 57.9 M | 4.29% |
575,313
-1,318,981
| -70% | -USD 133 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 33 M | 2.44% |
305,330
-1,056,947
| -78% | -USD 115 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.9 M | 1.92% |
126,391
-213,228
| -63% | -USD 44 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 23.6 M | 1.75% |
440,112
-1,173,552
| -73% | -USD 63.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.2 M | 1.35% |
327,854
-574,671
| -64% | -USD 30.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 17.1 M | 1.26% |
122,590
-114,878
| -48% | -USD 16.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 16.5 M | 1.22% |
341,003
-618,302
| -64% | -USD 30.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 15.4 M | 1.14% |
439,383
-1,100,540
| -71% | -USD 39.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 13.8 M | 1.02% |
150,545
-150,649
| -50% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 13.3 M | 0.98% |
180,604
-308,386
| -63% | -USD 23.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13 M | 0.96% |
495,168
-1,326,036
| -73% | -USD 37.9 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 13 M | 0.96% |
335,259
-1,059,649
| -76% | -USD 41.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 11.1 M | 0.82% |
131,922
-341,183
| -72% | -USD 29 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 10.6 M | 0.79% |
98,533
-260,627
| -73% | -USD 28.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10.6 M | 0.78% |
80,009
-163,007
| -67% | -USD 20.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 10.4 M | 0.77% |
197,475
-602,709
| -75% | -USD 31.9 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.9 M | 0.73% |
149,577
-256,642
| -63% | -USD 16.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 9.36 M | 0.69% |
62,679
-116,814
| -65% | -USD 16.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.13 M | 0.68% |
279,125
-625,320
| -69% | -USD 21.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 8.95 M | 0.66% |
84,590
-192,474
| -69% | -USD 20.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 8.74 M | 0.65% |
285,353
-489,007
| -63% | -USD 15.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
ALA
CPCM
Revisión del portafolio de Curian Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Curian Capital mantenía 588 posiciones valuadas en USD 1351 M, un 64% menos que los USD 3749 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Curian Capital registró retiros netos por USD 2536 M en T4 2015, cerró 109 posiciones y redujo 453 tenencias. Su salida más destacada fue Express Scripts Holding Company, una posición estimada en USD 11.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Curian Capital abrió una nueva posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF por valor de USD 72 M.
- La mayor compra de Curian Capital en T4 2015 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 631,106 acciones por un valor de USD 72 M.
- Curian Capital fue quien más aumentó su posición en IBM durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Curian Capital durante T4 2015 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 146 M.
- Curian Capital cerró por completo su posición en Express Scripts Holding Company en T4 2015, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Curian Capital representan 36% de su cartera de USD 1351 M en T4 2015.
- Curian Capital abrió 21 posiciones nuevas y cerró 109 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Curian Capital cayó 64% frente al trimestre anterior, hasta USD 1351 M.
Según el Informe 13F de Curian Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 25 ene 2016.