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ALA
Atherton Lane Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1718 M
Rotación
11.89%
Rendimiento estimado a 1 año
0.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.91%
Posición
244
Nuevas
16
Aumentadas
71
Reducidas
98
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 33.4 M |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+USD 9.11 M |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 6.22 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 5.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 31.7 M |
| 2 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+USD 5.83 M |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 2.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.33% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.98% |
| 3 | Salud | 12.76% |
| 4 | Tecnología | 11.32% |
| 5 | Varios | 10.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3233 M
| USD 64.1 M | 3.73% |
3,937,724
+35,345
| +0.9% | +USD 581 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1208 M
| USD 63.3 M | 3.69% |
3,195,441
-288,169
| -8% | -USD 5.83 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
KKR & Co
KKR
USD 83.5 mil M
| USD 40.2 M | 2.34% |
2,578,332
-24,050
| -0.9% | -USD 411 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 39.4 M | 2.3% |
725,247
+3,319
| +0.5% | +USD 180 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 38.7 M | 2.25% |
292,516
-1,438
| -0.5% | -USD 183 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Nike
NKE
USD 55.2 mil M
| USD 38.3 M | 2.23% |
613,170
-6,738
| -1% | -USD 435 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
D.R. Horton
DHI
USD 40 mil M
| USD 38.2 M | 2.22% |
1,192,845
+19,395
| +2% | +USD 605 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
FRC
8
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 35.8 M | 2.08% |
542,005
+965
| +0.2% | +USD 63.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 35.2 M | 2.05% |
+903,600
| Nuevas | +USD 33.4 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 34.6 M | 2.02% |
213,291
+3,035
| +1% | +USD 477 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 34.3 M | 2% |
326,795
+4,641
| +1% | +USD 517 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 33.9 M | 1.98% |
985,334
+3,160
| +0.3% | +USD 107 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 33.7 M | 1.96% |
490,259
-8,075
| -2% | -USD 534 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CELG
14
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 33 M | 1.92% |
275,830
+7,798
| +3% | +USD 902 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 32 M | 1.86% |
484,166
+41,950
| +9% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15.2 mil M
| USD 31.9 M | 1.86% |
298,639
+5,160
| +2% | +USD 544 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 31.8 M | 1.85% |
197,072
+311
| +0.2% | +USD 49.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 31.4 M | 1.83% |
279,136
-1,008
| -0.4% | -USD 116 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 30.9 M | 1.8% |
213,682
+4,335
| +2% | +USD 624 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Viatris
VTRS
USD 21.6 mil M
| USD 29.9 M | 1.74% |
553,383
+26,380
| +5% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 29.4 M | 1.71% |
280,742
+12,707
| +5% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 28.5 M | 1.66% |
83,785
+2,165
| +3% | +USD 736 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 28.5 M | 1.66% |
200,973
+4,520
| +2% | +USD 603 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 28.2 M | 1.64% |
886,366
+2,350
| +0.3% | +USD 78.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 28 M | 1.63% |
300,866
+13,561
| +5% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
CPCM
Revisión del portafolio de Atherton Lane Advisers en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Atherton Lane Advisers mantenía 244 posiciones por un valor de USD 1718 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 1601 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Atherton Lane Advisers muestra 16 nuevos, Aumentaron 71, 98 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 903,600 acciones con un valor de USD 35.2 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 31.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
- La mayor compra de Atherton Lane Advisers en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 903,600 acciones por un valor de USD 35.2 M.
- Atherton Lane Advisers fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 5.25 M.
- La mayor reducción de Atherton Lane Advisers durante T4 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 31.7 M.
- Atherton Lane Advisers cerró por completo su posición en HOMEAWAY INC COM en T4 2015, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de Atherton Lane Advisers representan 25% de su cartera de USD 1718 M en T4 2015.
- Atherton Lane Advisers abrió 16 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Atherton Lane Advisers aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1718 M.
Según el Informe 13F de Atherton Lane Advisers correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.