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ALA
Atherton Lane Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
11.89%
1년 추정 수익률
0.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.28%
1년 예상 수익률
+0.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.17억
(+7.3%)
자금 흐름
+US$2565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.91%
보유액
244
신규
16
증가
71
축소
98
청산됨
13
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3344만 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1239만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+US$911만 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$622만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$525만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3174만 |
| 2 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+US$1677만 |
| 3 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+US$1186만 |
| 4 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$583만 |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$282만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.33% |
| 2 | 임의소비재 | 15.98% |
| 3 | 헬스케어 | 12.76% |
| 4 | 정보기술 | 11.32% |
| 5 | 기타 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$6414만 | 3.73% |
3,937,724
+35,345
| +0.9% | +US$58.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12억
| US$6333만 | 3.69% |
3,195,441
-288,169
| -8% | -US$583만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$4020만 | 2.34% |
2,578,332
-24,050
| -0.9% | -US$41.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$3942만 | 2.3% |
725,247
+3,319
| +0.5% | +US$18만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3191억
| US$3868만 | 2.25% |
292,516
-1,438
| -0.5% | -US$18.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Nike
NKE
US$554억
| US$3832만 | 2.23% |
613,170
-6,738
| -1% | -US$43.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$3821만 | 2.22% |
1,192,845
+19,395
| +2% | +US$60.5만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
FRC
8
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$3580만 | 2.08% |
542,005
+965
| +0.2% | +US$6.38만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3515만 | 2.05% |
+903,600
| 신규 | +US$3344만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$3462만 | 2.02% |
213,291
+3,035
| +1% | +US$47.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$3434만 | 2% |
326,795
+4,641
| +1% | +US$51.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4597억
| US$3394만 | 1.98% |
985,334
+3,160
| +0.3% | +US$10.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$3372만 | 1.96% |
490,259
-8,075
| -2% | -US$53.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
CELG
14
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3303만 | 1.92% |
275,830
+7,798
| +3% | +US$90.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3197만 | 1.86% |
484,166
+41,950
| +9% | +US$273만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$3187만 | 1.86% |
298,639
+5,160
| +2% | +US$54.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4446억
| US$3183만 | 1.85% |
197,072
+311
| +0.2% | +US$4.92만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$3144만 | 1.83% |
279,136
-1,008
| -0.4% | -US$11.6만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1489억
| US$3090만 | 1.8% |
213,682
+4,335
| +2% | +US$62.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Viatris
VTRS
US$207억
| US$2992만 | 1.74% |
553,383
+26,380
| +5% | +US$127만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2938만 | 1.71% |
280,742
+12,707
| +5% | +US$131만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$2853만 | 1.66% |
83,785
+2,165
| +3% | +US$73.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$2851만 | 1.66% |
200,973
+4,520
| +2% | +US$60.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$2820만 | 1.64% |
886,366
+2,350
| +0.3% | +US$7.81만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$701억
| US$2800만 | 1.63% |
300,866
+13,561
| +5% | +US$124만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
CPCM
Atherton Lane Advisers의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Atherton Lane Advisers 측은 US$17.2억 상당의 244개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Atherton Lane Advisers의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 71개 증가, 98개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 903,600주를 보유했으며 가치는 US$3515만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$3174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- Atherton Lane Advisers의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$3515만 상당의 903,600주를 매수했어요.
- Atherton Lane Advisers 측이 2015년 4분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$525만 규모예요.
- Atherton Lane Advisers의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$3174만예요.
- Atherton Lane Advisers 측은 2015년 4분기에 HOMEAWAY INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atherton Lane Advisers의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- Atherton Lane Advisers 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Atherton Lane Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Atherton Lane Advisers의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.