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Curian Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
22.11%
1년 추정 수익률
0.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.86%
1년 예상 수익률
-0.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$24억
(-64%)
자금 흐름
-US$25.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-187.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.27%
보유액
588
신규
21
증가
5
축소
453
청산됨
109
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7296만 |
| 2 |
F5
FFIV
|
+US$218만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$179만 |
| 4 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$175만 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1.46억 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.33억 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$7515만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$6351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.22% |
| 2 | 건강관리 | 8.23% |
| 3 | 금융 | 7.68% |
| 4 | 정보기술 | 7.47% |
| 5 | 산업재 | 6.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.12억 | 8.31% |
4,514,496
-1,309,604
| -22% | -US$3267만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$7195만 | 5.33% |
+631,106
| 신규 | +US$7296만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$7090만 | 5.25% |
724,530
-757,206
| -51% | -US$7515만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$5915만 | 4.38% |
536,650
-1,325,098
| -71% | -US$1.46억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$5788만 | 4.29% |
575,313
-1,318,981
| -70% | -US$1.33억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3298만 | 2.44% |
305,330
-1,056,947
| -78% | -US$1.15억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2589만 | 1.92% |
126,391
-213,228
| -63% | -US$4405만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$2361만 | 1.75% |
440,112
-1,173,552
| -73% | -US$6351만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1819만 | 1.35% |
327,854
-574,671
| -64% | -US$3024만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1707만 | 1.26% |
122,590
-114,878
| -48% | -US$1629만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1653만 | 1.22% |
341,003
-618,302
| -64% | -US$3035만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$1540만 | 1.14% |
439,383
-1,100,540
| -71% | -US$3976만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1384만 | 1.02% |
150,545
-150,649
| -50% | -US$1430만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1329만 | 0.98% |
180,604
-308,386
| -63% | -US$2351만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1303만 | 0.96% |
495,168
-1,326,036
| -73% | -US$3789만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1302만 | 0.96% |
335,259
-1,059,649
| -76% | -US$4124만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1109만 | 0.82% |
131,922
-341,183
| -72% | -US$2900만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1061만 | 0.79% |
98,533
-260,627
| -73% | -US$2836만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1058만 | 0.78% |
80,009
-163,007
| -67% | -US$2074만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1044만 | 0.77% |
197,475
-602,709
| -75% | -US$3194만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$988만 | 0.73% |
149,577
-256,642
| -63% | -US$1671만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$936만 | 0.69% |
62,679
-116,814
| -65% | -US$1659만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$913만 | 0.68% |
279,125
-625,320
| -69% | -US$2152만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$895만 | 0.66% |
84,590
-192,474
| -69% | -US$2073만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$874만 | 0.65% |
285,353
-489,007
| -63% | -US$1538만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
ALA
CPCM
Curian Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Curian Capital의 보유 포지션은 588개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$37.5억보다 64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Curian Capital은(는) 2015년 4분기에 순 US$25.4억을 회수했으며, 109개 포지션을 청산하고 453개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Express Scripts Holding Company으로, 추정 US$1164만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Curian Capital는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF에 US$7195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Curian Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$7195만 상당의 631,106주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Curian Capital로, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Curian Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.46억예요.
- Curian Capital는 2015년 4분기에 Express Scripts Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Curian Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 36%를 차지해요.
- Curian Capital는 2015년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 109개를 청산했어요.
- Curian Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 64% 하락해 US$13.5억가 됐어요.
2016년 1월 25일에 제출된 Curian Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.