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Curian Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
22.11%
推定1年リターン
0.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.86%
1年予想リターン
-0.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
-$24億
(-64%)
資金フロー
-$25.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-187.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.27%
保有額
588
新規
21
買い増し
5
減少
453
解消
109
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$7296万 |
| 2 |
F5
FFIV
|
+$218万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$179万 |
| 4 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$175万 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$175万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1.46億 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.33億 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.15億 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$7515万 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$6351万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.22% |
| 2 | ヘルスケア | 8.23% |
| 3 | 金融 | 7.68% |
| 4 | 情報技術 | 7.47% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.12億 | 8.31% |
4,514,496
-1,309,604
| -22% | -$3267万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $7195万 | 5.33% |
+631,106
| 新規 | +$7296万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $7090万 | 5.25% |
724,530
-757,206
| -51% | -$7515万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $5915万 | 4.38% |
536,650
-1,325,098
| -71% | -$1.46億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $5788万 | 4.29% |
575,313
-1,318,981
| -70% | -$1.33億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3298万 | 2.44% |
305,330
-1,056,947
| -78% | -$1.15億 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2589万 | 1.92% |
126,391
-213,228
| -63% | -$4405万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $2361万 | 1.75% |
440,112
-1,173,552
| -73% | -$6351万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1819万 | 1.35% |
327,854
-574,671
| -64% | -$3024万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1707万 | 1.26% |
122,590
-114,878
| -48% | -$1629万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $1653万 | 1.22% |
341,003
-618,302
| -64% | -$3035万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $1540万 | 1.14% |
439,383
-1,100,540
| -71% | -$3976万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1384万 | 1.02% |
150,545
-150,649
| -50% | -$1430万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $1329万 | 0.98% |
180,604
-308,386
| -63% | -$2351万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1303万 | 0.96% |
495,168
-1,326,036
| -73% | -$3789万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $1302万 | 0.96% |
335,259
-1,059,649
| -76% | -$4124万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1109万 | 0.82% |
131,922
-341,183
| -72% | -$2900万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1061万 | 0.79% |
98,533
-260,627
| -73% | -$2836万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $1058万 | 0.78% |
80,009
-163,007
| -67% | -$2074万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1044万 | 0.77% |
197,475
-602,709
| -75% | -$3194万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $988万 | 0.73% |
149,577
-256,642
| -63% | -$1671万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3256億
| $936万 | 0.69% |
62,679
-116,814
| -65% | -$1659万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $913万 | 0.68% |
279,125
-625,320
| -69% | -$2152万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $895万 | 0.66% |
84,590
-192,474
| -69% | -$2073万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1686億
| $874万 | 0.65% |
285,353
-489,007
| -63% | -$1538万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
GC
ALA
CPCM
Curian Capitalの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Curian Capitalは$13.5億相当のポジションを588件保有しており、前四半期の$37.5億から64%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Curian Capitalは2015年第4四半期に純額で$25.4億を引き出し、109銘柄のポジションを解消し、453銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExpress Scripts Holding Companyで、推定 $1164万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Curian Capitalは$7195万相当のiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Curian Capitalが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は631,106株、評価額は$7195万でした。
- Curian Capitalは2015年第4四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- Curian Capitalが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$1.46億相当を減らしました。
- Curian Capitalは2015年第4四半期にExpress Scripts Holding Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1164万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Curian Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの36%を占めています。
- Curian Capitalは2015年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、109件のポジションを解消しました。
- Curian Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で64%減少し、$13.5億となりました。
2016年1月25日に提出された、2015年第4四半期分のCurian Capitalの 13F報告書 に基づいています。