GW Capital ポートフォリオ保有銘柄

GW Capitalの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、GW Capitalは$14.4億相当のポジションを98件保有しており、前四半期の$15.4億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

GW Capitalは2015年第4四半期に純額で$1.37億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、52銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCNO Financial Groupで、推定 $4230万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。

相場の流れに反して、GW Capitalは$1652万相当のOld National Bancorpの新規ポジションを取りました。

• GW Capitalが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はOld National Bancorpで、株数は1,218,314株、評価額は$1652万でした。
• GW Capitalは2015年第4四半期にCable Oneの保有額を最も増やし、増加額は推定$1295万でした。
• GW Capitalが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChemtura Corporationで、推定$1218万相当を減らしました。
• GW Capitalは2015年第4四半期にCNO Financial Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4230万でした。
• 2015年第4四半期時点で、GW Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$14.4億のポートフォリオの25%を占めています。
• GW Capitalは2015年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• GW Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$14.4億となりました。

2016年2月19日に提出された、2015年第4四半期分のGW Capitalの 13F報告書 に基づいています。