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GC
GW Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1444 M
Rotación
11.22%
Rendimiento estimado a 1 año
5.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 94.4 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.67%
Posición
98
Nuevas
6
Aumentadas
13
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old National Bancorp
ONB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Cable One
CABO
|
+USD 13 M |
| 3 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+USD 8.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNO Financial Group
CNO
|
+USD 42.3 M |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.67% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 11.39% |
| 4 | Tecnología | 10.49% |
| 5 | Bienes raíces | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 44.7 M | 3.1% |
371,418
-36,527
| -9% | -USD 4.17 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 41.5 M | 2.87% |
3,941,955
-265,512
| -6% | -USD 2.77 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 39.3 M | 2.72% |
774,912
-7,034
| -0.9% | -USD 358 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 38.3 M | 2.65% |
1,095,759
-27,508
| -2% | -USD 950 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 36 M | 2.49% |
468,525
-141,044
| -23% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
O-I Glass
OI
USD 896 M
| USD 35.1 M | 2.43% |
2,016,792
-59,424
| -3% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 31.4 M | 2.17% |
2,377,042
-12,449
| -0.5% | -USD 163 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 31.3 M | 2.17% |
857,911
-5,635
| -0.7% | -USD 204 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Cable One
CABO
USD 41 M
| USD 29.4 M | 2.04% |
67,896
+29,313
| +76% | +USD 13 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
Unifirst Corp
UNF
USD 4756 M
| USD 29.2 M | 2.02% |
280,549
-31,248
| -10% | -USD 3.34 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 28.9 M | 2% |
1,566,896
-74,679
| -5% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2365 M
| USD 27.9 M | 1.93% |
542,340
-81,350
| -13% | -USD 4.04 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
| USD 26.8 M | 1.85% |
1,012,457
-250,418
| -20% | -USD 6.72 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| USD 25.4 M | 1.76% |
405,021
-58,188
| -13% | -USD 3.75 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CORE
15
Dejó de cotizar
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| USD 25.3 M | 1.75% |
617,514
-73,578
| -11% | -USD 2.98 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Redwood Trust
RWT
USD 382 M
| USD 24.2 M | 1.67% |
1,831,636
-187,486
| -9% | -USD 2.53 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 23.1 M | 1.6% |
459,890
+20,790
| +5% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2187 M
| USD 22.4 M | 1.55% |
1,673,789
-241,880
| -13% | -USD 3.26 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 22.3 M | 1.54% |
121,699
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
Albany International
AIN
USD 1724 M
| USD 21.6 M | 1.49% |
590,584
-92,603
| -14% | -USD 3.28 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 21.4 M | 1.48% |
277,268
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 21.1 M | 1.46% |
782,436
+20,272
| +3% | +USD 595 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 21 M | 1.45% |
392,848
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
24
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 20.8 M | 1.44% |
441,146
-3,776
| -0.8% | -USD 178 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
IBKC
25
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 19.9 M | 1.38% |
361,322
-54,407
| -13% | -USD 3.25 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ALA
CPCM
Revisión del portafolio de GW Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, GW Capital mantenía 98 posiciones valuadas en USD 1444 M, un 6.1% menos que los USD 1538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
GW Capital registró retiros netos por USD 137 M en T4 2015, cerró 5 posiciones y redujo 52 tenencias. Su salida más destacada fue CNO Financial Group, una posición estimada en USD 42.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, GW Capital abrió una nueva posición en Old National Bancorp por valor de USD 16.5 M.
- La mayor compra de GW Capital en T4 2015 fue Old National Bancorp: 1,218,314 acciones por un valor de USD 16.5 M.
- GW Capital fue quien más aumentó su posición en Cable One durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de GW Capital durante T4 2015 fue en Chemtura Corporation, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- GW Capital cerró por completo su posición en CNO Financial Group en T4 2015, con una venta estimada de USD 42.3 M.
- Las diez principales posiciones de GW Capital representan 25% de su cartera de USD 1444 M en T4 2015.
- GW Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2015.
- El valor de la cartera de GW Capital cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1444 M.
Según el Informe 13F de GW Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 19 feb 2016.