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ALA
Atherton Lane Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
11,89%
Retorno est. (1 ano)
0,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,28%
Retorno est. (1 ano)
+0,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,91%
Posição
244
Nova
16
Aumentada
71
Reduzida
98
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 33,4 mi |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+US$ 9,11 mi |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 6,22 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 5,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 31,7 mi |
| 2 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$ 5,83 mi |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 2,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,33% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,98% |
| 3 | Saúde | 12,76% |
| 4 | Tecnologia | 11,32% |
| 5 | Diversos | 10,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,32 bi
| US$ 64,1 mi | 3,73% |
3.937.724
+35.345
| +0,9% | +US$ 581 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,22 bi
| US$ 63,3 mi | 3,69% |
3.195.441
-288.169
| -8% | -US$ 5,83 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
KKR & Co
KKR
US$ 86 bi
| US$ 40,2 mi | 2,34% |
2.578.332
-24.050
| -0,9% | -US$ 411 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 39,4 mi | 2,3% |
725.247
+3.319
| +0,5% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 38,7 mi | 2,25% |
292.516
-1.438
| -0,5% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Nike
NKE
US$ 57,1 bi
| US$ 38,3 mi | 2,23% |
613.170
-6.738
| -1% | -US$ 435 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
D.R. Horton
DHI
US$ 41 bi
| US$ 38,2 mi | 2,22% |
1.192.845
+19.395
| +2% | +US$ 605 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
FRC
8
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 35,8 mi | 2,08% |
542.005
+965
| +0,2% | +US$ 63,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 35,2 mi | 2,05% |
+903.600
| Nova | +US$ 33,4 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 34,6 mi | 2,02% |
213.291
+3.035
| +1% | +US$ 477 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 34,3 mi | 2% |
326.795
+4.641
| +1% | +US$ 517 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 33,9 mi | 1,98% |
985.334
+3.160
| +0,3% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 33,7 mi | 1,96% |
490.259
-8.075
| -2% | -US$ 534 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CELG
14
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 33 mi | 1,92% |
275.830
+7.798
| +3% | +US$ 902 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 32 mi | 1,86% |
484.166
+41.950
| +9% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15,6 bi
| US$ 31,9 mi | 1,86% |
298.639
+5.160
| +2% | +US$ 544 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 31,8 mi | 1,85% |
197.072
+311
| +0,2% | +US$ 49,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 31,4 mi | 1,83% |
279.136
-1.008
| -0,4% | -US$ 116 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 30,9 mi | 1,8% |
213.682
+4.335
| +2% | +US$ 624 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Viatris
VTRS
US$ 22,1 bi
| US$ 29,9 mi | 1,74% |
553.383
+26.380
| +5% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 29,4 mi | 1,71% |
280.742
+12.707
| +5% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 28,5 mi | 1,66% |
83.785
+2.165
| +3% | +US$ 736 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 262 bi
| US$ 28,5 mi | 1,66% |
200.973
+4.520
| +2% | +US$ 603 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 28,2 mi | 1,64% |
886.366
+2.350
| +0,3% | +US$ 78,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 70,4 bi
| US$ 28 mi | 1,63% |
300.866
+13.561
| +5% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
CPCM
Revisão da carteira de Atherton Lane Advisers no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Atherton Lane Advisers detinha 244 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 7,3% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Atherton Lane Advisers mostra 16 novas, 71 aumentaram, 98 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 903.600 ações no valor de US$ 35,2 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 31,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de Atherton Lane Advisers no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 903.600 ações no valor de US$ 35,2 mi.
- Atherton Lane Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 5,25 mi.
- A maior redução de Atherton Lane Advisers em T4 2015 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 31,7 mi.
- Atherton Lane Advisers encerrou totalmente sua posição em HOMEAWAY INC COM no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de Atherton Lane Advisers representam 25% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T4 2015.
- Atherton Lane Advisers abriu 16 novas posições e encerrou 13 em T4 2015.
- O valor da carteira de Atherton Lane Advisers subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Atherton Lane Advisers referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.