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Kovitz Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
23,62%
Retorno est. (1 ano)
5,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,94%
Retorno est. (1 ano)
-5,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,5 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 64,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,68%
Posição
127
Nova
27
Aumentada
22
Reduzida
68
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 4,04 mi |
| 5 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+US$ 2,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 36,5 mi |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 17,3 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 29,81% |
| 2 | Industriais | 24,27% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,49% |
| 4 | Tecnologia | 8,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 96,2 mi | 5,93% |
728.526
+1.019
| +0,1% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 93,9 mi | 5,78% |
2.705.741
-32.916
| -1% | -US$ 1,13 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
3
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 86,2 mi | 5,31% |
595.978
-17.419
| -3% | -US$ 2,51 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 85,6 mi | 5,27% |
4.227.365
+652.800
| +18% | +US$ 14 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 79,7 mi | 4,91% |
3.029.624
+82.144
| +3% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 68,7 mi | 4,23% |
1.039.923
-30.332
| -3% | -US$ 1,98 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 60,3 mi | 3,71% |
1.773.195
-44.259
| -2% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 60,2 mi | 3,71% |
3.573.927
-82.283
| -2% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 49,5 mi | 3,05% |
1.201.586
-9.538
| -0,8% | -US$ 401 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 45,2 mi | 2,78% |
948.329
+22.465
| +2% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 44,8 mi | 2,76% |
824.170
-4.944
| -0,6% | -US$ 268 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 43,5 mi | 2,68% |
923.593
-18.330
| -2% | -US$ 860 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
BBBY
13
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 40,1 mi | 2,47% |
830.860
-38.832
| -4% | -US$ 2,16 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 37,6 mi | 2,32% |
1.105.795
-18.596
| -2% | -US$ 701 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 37,1 mi | 2,29% |
2.383.032
+704.110
| +42% | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 36,3 mi | 2,23% |
341.976
-9.626
| -3% | -US$ 1,04 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 35,4 mi | 2,18% |
931.760
-598.740
| -39% | -US$ 21,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 33,6 mi | 2,07% |
364.548
-12
| -0% | -US$ 1,12 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 33,5 mi | 2,06% |
342.147
-9.616
| -3% | -US$ 942 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 33,1 mi | 2,04% |
344.051
+392
| +0,1% | +US$ 40 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 32,4 mi | 2% |
1.588.020
+7.005
| +0,4% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 31,3 mi | 1,93% |
297.934
-126.107
| -30% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 30,6 mi | 1,88% |
292.592
-91.349
| -24% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 30,4 mi | 1,87% |
490.950
-598.429
| -55% | -US$ 36,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 29 mi | 1,78% |
416.515
-9.822
| -2% | -US$ 715 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ALA
GC
CPCM
Revisão da carteira de Kovitz Investment Group no T4 2015
No T4 2015, Kovitz Investment Group detinha 127 posições no valor de US$ 1,62 bi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 1,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Kovitz Investment Group fez uma retirada líquida de US$ 64,5 mi em T4 2015, encerrando 3 posições e reduzindo 68 participações. Sua saída mais significativa foi Expeditors International, uma posição estimada em US$ 26,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Kovitz Investment Group abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 21 mi.
- A maior compra de Kovitz Investment Group no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 541.100 ações no valor de US$ 21 mi.
- Kovitz Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em Quanta Services no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Kovitz Investment Group em T4 2015 foi em American International, com um corte estimado de US$ 36,5 mi.
- Kovitz Investment Group encerrou totalmente sua posição em Expeditors International no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 26,3 mi.
- As dez maiores posições de Kovitz Investment Group representam 45% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T4 2015.
- Kovitz Investment Group abriu 27 novas posições e encerrou 3 em T4 2015.
- O valor da carteira de Kovitz Investment Group caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kovitz Investment Group referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.